| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 390 921.00 | 164 595.00 | 226 325.00 | 390 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 295.00 | 27 987.00 | 10 308.00 | 38 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 266.00 | 94 053.00 | 35 213.00 | 129 266.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 404.00 | 289 324.00 | 272 080.00 | 561 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 319.00 | 200.00 | 337 119.00 | 337 319.00 |
BZ Autres créances | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CF Disponibilités | 201 262.00 | | 201 262.00 | 201 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 181.00 | 200.00 | 680 981.00 | 681 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 584.00 | 289 524.00 | 953 061.00 | 1 242 584.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 121.00 | 346 056.00 | | 343 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 4 315.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 569 029.00 | 570 371.00 | | 569 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 460.00 | 141 914.00 | | 110 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 97 926.00 | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 468.00 | 202 623.00 | | 179 468.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 031.00 | 442 991.00 | | 384 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 061.00 | 1 013 362.00 | | 953 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 525.00 | 332 785.00 | | 301 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 345.00 | | 10 426.00 | 558 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 561 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 558 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 426.00 | | 10 423.00 | 555 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 3.00 | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 708.00 | 28 920.00 | 6 304.00 | 266 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 020.00 | 28 920.00 | 6 304.00 | 264 020.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 337 319.00 | 337 319.00 | | 337 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 407.00 | 27 901.00 | 82 506.00 | 110 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 005.00 | 74 008.00 | | 74 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 969.00 | 479 919.00 | 50.00 | 479 969.00 |
VW T.V.A. | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 031.00 | 301 525.00 | 82 506.00 | 384 031.00 |