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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 390 921.00 | 178 790.00 | 212 131.00 | 390 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 540.00 | 31 357.00 | 7 183.00 | 38 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 413.00 | 100 137.00 | 48 276.00 | 148 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 801.00 | 312 971.00 | 267 830.00 | 580 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 427.00 | 200.00 | 294 227.00 | 294 427.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 440 380.00 | | 440 380.00 | 440 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 113.00 | 200.00 | 841 913.00 | 842 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 914.00 | 313 171.00 | 1 109 743.00 | 1 422 914.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 029.00 | 343 121.00 | | 349 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 516.00 | 5 908.00 | | -11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 557 513.00 | 569 029.00 | | 557 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 917.00 | 110 460.00 | | 291 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 106.00 | 8 542.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 85 033.00 | | 64 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 996.00 | 179 468.00 | | 187 996.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 528.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 230.00 | 384 031.00 | | 552 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 743.00 | 953 061.00 | | 1 109 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 622.00 | 301 525.00 | | 292 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 404.00 | | 32 133.00 | 561 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 735.00 | 580 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 735.00 | 577 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 482.00 | | 32 127.00 | 558 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 6.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 324.00 | 30 616.00 | 6 968.00 | 289 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 636.00 | 30 616.00 | 6 968.00 | 286 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 864.00 | 32 256.00 | 259 608.00 | 291 864.00 |
VI Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 786.00 | 401 732.00 | 53.00 | 401 786.00 |
VW T.V.A. | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 230.00 | 292 622.00 | 259 608.00 | 552 230.00 |