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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 390 921.00 | 150 401.00 | 240 520.00 | 390 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 833.00 | 28 102.00 | 10 731.00 | 38 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 85 517.00 | 40 156.00 | 125 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 345.00 | 266 708.00 | 291 637.00 | 558 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 010.00 | 200.00 | 361 810.00 | 362 010.00 |
BZ Autres créances | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
CF Disponibilités | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 925.00 | 200.00 | 721 725.00 | 721 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 270.00 | 266 908.00 | 1 013 362.00 | 1 280 270.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 056.00 | 333 696.00 | | 346 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | 32 360.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 570 371.00 | 586 056.00 | | 570 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 914.00 | 172 659.00 | | 141 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 92 815.00 | | 97 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 623.00 | 216 598.00 | | 202 623.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 504.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 991.00 | 488 310.00 | | 442 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 362.00 | 1 074 366.00 | | 1 013 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 785.00 | 346 688.00 | | 332 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 109.00 | | 6 436.00 | 553 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 558 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 555 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 194.00 | | 6 433.00 | 550 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 526.00 | 27 085.00 | 903.00 | 240 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 838.00 | 27 085.00 | 903.00 | 237 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 362 010.00 | 362 010.00 | | 362 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 860.00 | 31 654.00 | 96 175.00 | 141 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 910.00 | 539 860.00 | 50.00 | 539 910.00 |
VW T.V.A. | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 991.00 | 332 785.00 | 96 175.00 | 442 991.00 |