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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 390 921.00 | 136 206.00 | 254 715.00 | 390 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 641.00 | 25 309.00 | 12 332.00 | 37 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 632.00 | 76 323.00 | 45 310.00 | 121 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 109.00 | 240 526.00 | 312 584.00 | 553 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 746.00 | 200.00 | 379 546.00 | 379 746.00 |
BZ Autres créances | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CF Disponibilités | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 982.00 | 200.00 | 761 782.00 | 761 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 092.00 | 240 726.00 | 1 074 366.00 | 1 315 092.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 696.00 | 264 919.00 | | 333 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | 106 377.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 586 056.00 | 573 696.00 | | 586 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 659.00 | 165 125.00 | | 172 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 728.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 51 696.00 | | 92 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 598.00 | 211 962.00 | | 216 598.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 310.00 | 429 511.00 | | 488 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 366.00 | 1 003 207.00 | | 1 074 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 688.00 | 429 511.00 | | 346 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 862.00 | | 53 104.00 | 507 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 553 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 550 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 595.00 | | 52 696.00 | 501 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 408.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 761.00 | 24 397.00 | 4 633.00 | 220 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | 1 330.00 | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 743.00 | 24 398.00 | 3 303.00 | 216 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 379 746.00 | | | 379 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 606.00 | 30 984.00 | 104 090.00 | 172 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 792.00 | 530 742.00 | 50.00 | 530 792.00 |
VW T.V.A. | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 310.00 | 346 688.00 | 104 090.00 | 488 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |