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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 30 143.00 | 12 747.00 | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 284.00 | 103 850.00 | 32 434.00 | 136 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 483.00 | 135 388.00 | 48 095.00 | 183 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
BN En cours de production de biens | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 494.00 | 2 149.00 | 168 345.00 | 170 494.00 |
BZ Autres créances | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CF Disponibilités | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 150.00 | 2 149.00 | 451 001.00 | 453 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 633.00 | 137 537.00 | 499 097.00 | 636 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 337.00 | 113 182.00 | | 116 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | 27 156.00 | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 180 674.00 | 156 837.00 | | 180 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 869.00 | 17 339.00 | | 23 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820.00 | 13 264.00 | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | 142 036.00 | | 140 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 66 746.00 | | 90 028.00 |
EA Autres dettes | 52 710.00 | 102 290.00 | | 52 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 423.00 | 341 675.00 | | 318 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 097.00 | 498 513.00 | | 499 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 538.00 | |
FM Production stockée | | | -22 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 149.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 149.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -245.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 741.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 528.00 | 1 475 151.00 | | 1 496 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 691.00 | 1 447 995.00 | | 1 448 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 836.00 | 27 156.00 | | 47 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 907.00 | | | 169 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 629.00 | 14 065.00 | 13 305.00 | 134 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 234.00 | 14 065.00 | 13 305.00 | 133 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 869.00 | 8 191.00 | 15 678.00 | 23 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 764.00 | 212 069.00 | 6 695.00 | 218 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 423.00 | 302 744.00 | 15 678.00 | 318 423.00 |