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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 708.00 | 37 230.00 | 9 477.00 | 46 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 835.00 | 94 142.00 | 78 692.00 | 172 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 020.00 | 132 768.00 | 92 252.00 | 225 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
BN En cours de production de biens | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 155.00 | 2 148.00 | 185 006.00 | 187 155.00 |
BZ Autres créances | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 628.00 | 2 148.00 | 427 479.00 | 429 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 649.00 | 134 916.00 | 519 732.00 | 654 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 142.00 | 134 174.00 | | 148 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 670.00 | 28 968.00 | | 19 670.00 |
DL TOTAL (I) | 184 312.00 | 179 643.00 | | 184 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 072.00 | 43 835.00 | | 46 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | 10 340.00 | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 980.00 | 158 004.00 | | 117 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 788.00 | 51 220.00 | | 48 788.00 |
EA Autres dettes | 103 413.00 | 177 336.00 | | 103 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 291.00 | 37 541.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 419.00 | 478 276.00 | | 335 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 732.00 | 657 918.00 | | 519 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 512.00 | 446 511.00 | | 305 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 756.00 | | 25 921.00 | 228 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 657.00 | 225 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 192.00 | 219 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 814.00 | | 25 921.00 | 222 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 009.00 | 25 951.00 | 29 192.00 | 136 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | 25 951.00 | 29 192.00 | 134 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 187 155.00 | 184 577.00 | 2 579.00 | 187 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 073.00 | 16 165.00 | 29 908.00 | 46 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VP Divers | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 685.00 | 238 196.00 | 5 489.00 | 243 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 420.00 | 305 512.00 | 29 908.00 | 335 420.00 |