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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 832.00 | 34 308.00 | 9 524.00 | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 412.00 | 142 702.00 | 98 709.00 | 241 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 584.00 | 178 406.00 | 137 178.00 | 315 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BN En cours de production de biens | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 827.00 | 2 937.00 | 195 889.00 | 198 827.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 335 351.00 | | 335 351.00 | 335 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 464.00 | 2 937.00 | 759 526.00 | 762 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 049.00 | 181 344.00 | 896 705.00 | 1 078 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
DL TOTAL (I) | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 481.00 | | | 633 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 705.00 | | | 896 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 380.00 | | | 605 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 979.00 | | 46 318.00 | 280 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 315 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 307 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 274.00 | | 46 318.00 | 273 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 025.00 | 39 376.00 | 10 994.00 | 150 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 630.00 | 39 376.00 | 10 994.00 | 148 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 198 827.00 | 194 264.00 | 4 563.00 | 198 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 932.00 | 19 831.00 | 28 101.00 | 47 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VP Divers | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 850.00 | 233 194.00 | 9 655.00 | 242 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 482.00 | 605 381.00 | 28 101.00 | 633 482.00 |