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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 357.00 | 34 936.00 | 11 420.00 | 46 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 916.00 | 113 692.00 | 113 224.00 | 226 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 979.00 | 150 024.00 | 130 954.00 | 280 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
BN En cours de production de biens | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
BZ Autres créances | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 174.00 | | 685 174.00 | 685 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 153.00 | 150 024.00 | 816 129.00 | 966 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DL TOTAL (I) | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
EA Autres dettes | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 473.00 | | | 594 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 129.00 | | | 816 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 541.00 | | | 546 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 049.00 | | 70 438.00 | 238 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 508.00 | 280 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 508.00 | 273 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 969.00 | | 69 813.00 | 230 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 625.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 394.00 | 34 275.00 | 26 645.00 | 142 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 999.00 | 34 275.00 | 26 645.00 | 140 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 586.00 | 204 586.00 | | 204 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 303 355.00 | 303 355.00 | | 303 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 954.00 | 24 022.00 | 44 242.00 | 71 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 863.00 | 366 771.00 | 5 092.00 | 371 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 473.00 | 546 541.00 | 44 242.00 | 594 473.00 |