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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 018.00 | 33 435.00 | 11 583.00 | 45 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 796.00 | 101 178.00 | 76 617.00 | 177 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 756.00 | 136 008.00 | 92 747.00 | 228 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BN En cours de production de biens | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 036.00 | 2 149.00 | 229 888.00 | 232 036.00 |
BZ Autres créances | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 632.00 | | 148 632.00 | 148 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 318.00 | 2 149.00 | 565 170.00 | 567 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 075.00 | 138 157.00 | 657 918.00 | 796 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 174.00 | 116 337.00 | | 134 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 47 836.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 179 643.00 | 180 674.00 | | 179 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 835.00 | 23 869.00 | | 43 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | 10 820.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 004.00 | 140 996.00 | | 158 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 220.00 | 90 028.00 | | 51 220.00 |
EA Autres dettes | 177 336.00 | 52 710.00 | | 177 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 276.00 | 318 423.00 | | 478 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 918.00 | 499 097.00 | | 657 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 511.00 | 302 744.00 | | 446 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 483.00 | | 66 319.00 | 183 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 228 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 808.00 | 222 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 173.00 | | 64 449.00 | 179 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 1 871.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 388.00 | 21 429.00 | 20 808.00 | 135 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 993.00 | 21 429.00 | 20 808.00 | 133 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 232 036.00 | | | 232 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 835.00 | 12 070.00 | 31 765.00 | 43 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VP Divers | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 841.00 | 289 703.00 | 7 138.00 | 296 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 276.00 | 446 511.00 | 31 765.00 | 478 276.00 |