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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 720.00 | 41 663.00 | 15 057.00 | 56 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 99 335.00 | 74 912.00 | 174 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 048.00 | 142 393.00 | 95 654.00 | 238 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 999.00 | | 93 999.00 | 93 999.00 |
BN En cours de production de biens | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 687.00 | | 596 687.00 | 596 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 735.00 | 142 393.00 | 692 341.00 | 834 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EA Autres dettes | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 341.00 | | | 692 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 021.00 | | 32 478.00 | 225 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 451.00 | 238 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 451.00 | 230 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | | 30 876.00 | 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 1 603.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 768.00 | 29 076.00 | 19 451.00 | 132 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | 29 076.00 | 19 451.00 | 131 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 243 375.00 | 243 375.00 | | 243 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 553.00 | 20 514.00 | 30 038.00 | 50 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 702.00 | 275 220.00 | 4 482.00 | 279 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 031.00 | 443 993.00 | 30 038.00 | 474 031.00 |