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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 554.00 | 260 829.00 | 197 724.00 | 458 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 951 001.00 | | 6 951 001.00 | 6 951 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889 127.00 | 362 386.00 | 10 526 741.00 | 10 889 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242 285.00 | | 7 242 285.00 | 7 242 285.00 |
BZ Autres créances | 8 458 597.00 | | 8 458 597.00 | 8 458 597.00 |
CF Disponibilités | 9 692 948.00 | | 9 692 948.00 | 9 692 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 555 005.00 | | 25 555 005.00 | 25 555 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 444 133.00 | 362 386.00 | 36 081 746.00 | 36 444 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 828 015.00 | | 2 828 015.00 | 2 828 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 461 327.00 | 7 461 327.00 | | 7 461 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 789 435.00 | 4 789 435.00 | | 4 789 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 132.00 | 746 132.00 | | 746 132.00 |
DH Report à nouveau | 997 416.00 | 983 948.00 | | 997 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417 967.00 | 5 141 435.00 | | 4 417 967.00 |
DL TOTAL (I) | 18 412 279.00 | 19 122 279.00 | | 18 412 279.00 |
DP Provisions pour risques | 749 083.00 | 581 012.00 | | 749 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 083.00 | 581 012.00 | | 749 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 066.00 | 12 086.00 | | 37 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 616.00 | 8 686 297.00 | | 6 973 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903 410.00 | 9 504 661.00 | | 9 903 410.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 1 497 681.00 | | 6 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 920 384.00 | 19 700 726.00 | | 16 920 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 081 746.00 | 39 507 351.00 | | 36 081 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 427 545.00 | | 45 427 545.00 | 45 427 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 427 545.00 | | 45 427 545.00 | 45 427 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 239 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 896 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 184 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 722 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 517 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 896.00 | 2.00 | | 998 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 896.00 | 8 490.00 | | 998 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938 795.00 | | | 938 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 795.00 | | | 938 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 101.00 | 8 490.00 | | 60 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 076.00 | 235 472.00 | | 183 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 145.00 | 3 829 239.00 | | 2 230 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 501 712.00 | 49 136 267.00 | | 48 501 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 083 745.00 | 43 994 832.00 | | 44 083 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417 967.00 | 5 141 435.00 | | 4 417 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 570.00 | 6 849 352.00 | | 4 979 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 939 795.00 | | 9 779 017.00 | 939 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 795.00 | | 10 889 128.00 | 939 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 556.00 | | | 651 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 299.00 | 140 256.00 | | 318 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 716.00 | 6 709 096.00 | | 4 009 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 556.00 | | | 651 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 013.00 | 168 071.00 | | 581 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 013.00 | 168 071.00 | | 581 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 616.00 | 6 973 616.00 | | 6 973 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 852 892.00 | 15 852 892.00 | | 15 852 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 920 384.00 | 15 651 231.00 | 1 269 153.00 | 16 920 384.00 |