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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361 012.00 | 1 251 432.00 | 1 109 580.00 | 2 361 012.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 445.00 | | 548 445.00 | 548 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 29 154.00 | 7 998.00 | 37 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 282 744.00 | | 13 282 744.00 | 13 282 744.00 |
BF Prêts | 5 669 540.00 | | 5 669 540.00 | 5 669 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 101 091.00 | 8 511 923.00 | 38 589 168.00 | 47 101 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 349 898.00 | | 21 349 898.00 | 21 349 898.00 |
BZ Autres créances | 14 263 579.00 | | 14 263 579.00 | 14 263 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 902 385.00 | | 6 902 385.00 | 6 902 385.00 |
CF Disponibilités | 46 098 654.00 | | 46 098 654.00 | 46 098 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448 529.00 | | 2 448 529.00 | 2 448 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 064 294.00 | | 91 064 294.00 | 91 064 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 165 385.00 | 8 511 923.00 | 129 653 462.00 | 138 165 385.00 |
CU Autres participations | 24 640 577.00 | 7 231 337.00 | 17 409 241.00 | 24 640 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 813 860.00 | 8 813 860.00 | | 8 813 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 436 903.00 | 16 436 903.00 | | 16 436 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 386.00 | 881 386.00 | | 881 386.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 975 291.00 | 11 975 291.00 | | 11 975 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512 882.00 | 48 671 343.00 | | 13 512 882.00 |
DL TOTAL (I) | 61 620 322.00 | 86 778 782.00 | | 61 620 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 101.00 | 936 685.00 | | 1 145 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 057.00 | 219 035.00 | | 236 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 158.00 | 1 155 720.00 | | 1 381 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210 684.00 | 16 965 998.00 | | 17 210 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 194.00 | 8 625 110.00 | | 12 213 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200 136.00 | 35 592 235.00 | | 37 200 136.00 |
EA Autres dettes | 27 968.00 | 18 763 913.00 | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 651 982.00 | 79 947 255.00 | | 66 651 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 653 462.00 | 167 881 758.00 | | 129 653 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 210 684.00 | 62 981 258.00 | | 17 210 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 210 684.00 | | | 17 210 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 963 454.00 | | 91 963 454.00 | 91 963 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 963 454.00 | | 91 963 454.00 | 91 963 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 301 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 789 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 149 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 917 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 673 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 438.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 698 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 451 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 353 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 227 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 452 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 452 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 650 660.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 827 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 4 477 751.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | -25 191.00 | | -6 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 128.00 | 460 087.00 | | 347 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379 430.00 | 26 520 571.00 | | 9 379 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 627 295.00 | 158 101 145.00 | | 99 627 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 114 413.00 | 109 429 802.00 | | 86 114 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 512 882.00 | 48 671 343.00 | | 13 512 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 891.00 | 1 301 565.00 | | 1 607 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 793 320.00 | 6 022 109.00 | 210 948.00 | 37 793 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 767.00 | 559 819.00 | 1 280 586.00 | 720 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 191.00 | 558 241.00 | 1 251 432.00 | 693 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 1 578.00 | 29 154.00 | 27 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 720.00 | 320 437.00 | 95 000.00 | 1 155 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 720.00 | 320 437.00 | 95 000.00 | 1 155 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 438.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 210 684.00 | | 17 165 091.00 | 17 210 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213 194.00 | 12 213 194.00 | | 12 213 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200 136.00 | 37 200 136.00 | | 37 200 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UP Prêts | 5 669 540.00 | 5 000 000.00 | 669 540.00 | 5 669 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 349 898.00 | 21 349 898.00 | | 21 349 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263 579.00 | 14 263 579.00 | | 14 263 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448 529.00 | 2 448 529.00 | | 2 448 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 743 165.00 | 43 062 005.00 | 681 160.00 | 43 743 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 651 982.00 | 49 441 298.00 | 17 165 091.00 | 66 651 982.00 |