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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 424.00 | 326 633.00 | 80 792.00 | 407 424.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 25 999.00 | 11 154.00 | 37 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 338 253.00 | 6 230.00 | 9 332 023.00 | 9 338 253.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 996 185.00 | 358 861.00 | 35 637 324.00 | 35 996 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 459 572.00 | | 30 459 572.00 | 30 459 572.00 |
BZ Autres créances | 2 358 136.00 | | 2 358 136.00 | 2 358 136.00 |
CF Disponibilités | 29 416 768.00 | | 29 416 768.00 | 29 416 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 055 023.00 | | 63 055 023.00 | 63 055 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 051 208.00 | 358 861.00 | 98 692 347.00 | 99 051 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
CU Autres participations | 20 663 355.00 | | 20 663 355.00 | 20 663 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 813 860.00 | 8 322 490.00 | | 8 813 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 436 903.00 | 8 928 273.00 | | 16 436 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 249.00 | 787 745.00 | | 832 249.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 700.00 | 5 489 424.00 | | 3 510 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513 728.00 | 10 454 878.00 | | 16 513 728.00 |
DL TOTAL (I) | 46 107 439.00 | 33 982 810.00 | | 46 107 439.00 |
DP Provisions pour risques | 385 639.00 | 1 022 803.00 | | 385 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 425.00 | 166 429.00 | | 76 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 064.00 | 1 189 231.00 | | 462 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 164.00 | 2 111 031.00 | | 1 501 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711 284.00 | 54 414.00 | | 16 711 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729 845.00 | 16 516 247.00 | | 13 729 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 237 049.00 | 19 353 489.00 | | 17 237 049.00 |
EA Autres dettes | 2 943 503.00 | 3 605 167.00 | | 2 943 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 122 844.00 | 41 640 349.00 | | 52 122 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 692 347.00 | 76 812 390.00 | | 98 692 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 411 560.00 | | | 35 411 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 164.00 | 2 111 031.00 | | 1 501 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 341 274.00 | | 66 341 274.00 | 66 341 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 341 274.00 | | 66 341 274.00 | 66 341 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 079 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 944 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 708 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 062 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 016 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -322 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 064 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 11 715.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -522.00 | | -2 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 884.00 | 537 378.00 | | 94 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453 431.00 | 7 330 551.00 | | 8 453 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 250 783.00 | 78 664 438.00 | | 68 250 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 737 055.00 | 68 209 560.00 | | 51 737 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513 728.00 | 10 454 878.00 | | 16 513 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601 332.00 | | 21 107 051.00 | 24 601 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 304 775.00 | 35 001 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712 199.00 | 35 996 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 424.00 | 957 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 848.00 | | | 1 364 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199 332.00 | | 21 107 051.00 | 23 199 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 959.00 | 122 794.00 | 206 121.00 | 435 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 528.00 | 120 512.00 | 206 121.00 | 412 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 431.00 | 2 282.00 | | 23 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 231.00 | 127 406.00 | 854 573.00 | 1 189 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 231.00 | 127 406.00 | 854 573.00 | 1 189 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 406.00 | 156 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 711 284.00 | | 16 711 284.00 | 16 711 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729 845.00 | 13 729 845.00 | | 13 729 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237 049.00 | 17 237 049.00 | | 17 237 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 503.00 | 2 943 503.00 | | 2 943 503.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 459 572.00 | 30 459 572.00 | | 30 459 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 164.00 | 1 501 164.00 | | 1 501 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358 136.00 | 2 358 136.00 | | 2 358 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 548.00 | 820 548.00 | | 820 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638 255.00 | 38 638 255.00 | | 38 638 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 122 844.00 | 35 411 560.00 | 16 711 284.00 | 52 122 844.00 |