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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814 848.00 | 412 241.00 | 402 607.00 | 814 848.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 152.00 | 23 431.00 | 13 721.00 | 37 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 380 173.00 | | 15 380 173.00 | 15 380 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 6 229.00 | -6 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 601 332.00 | 441 901.00 | 24 159 430.00 | 24 601 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957 605.00 | | 16 957 605.00 | 16 957 605.00 |
BZ Autres créances | 6 271 159.00 | | 6 271 159.00 | 6 271 159.00 |
CF Disponibilités | 27 932 101.00 | | 27 932 101.00 | 27 932 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 092.00 | | 1 492 092.00 | 1 492 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 652 959.00 | | 52 652 959.00 | 52 652 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 254 291.00 | 441 901.00 | 76 812 389.00 | 77 254 291.00 |
CU Autres participations | 7 819 158.00 | | 7 819 158.00 | 7 819 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 322 490.00 | 8 322 490.00 | | 8 322 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928 272.00 | 8 928 272.00 | | 8 928 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 745.00 | 746 132.00 | | 787 745.00 |
DH Report à nouveau | 5 489 423.00 | 998 278.00 | | 5 489 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454 877.00 | 4 532 758.00 | | 10 454 877.00 |
DL TOTAL (I) | 33 982 809.00 | 23 527 931.00 | | 33 982 809.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 231.00 | 885 723.00 | | 1 189 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 231.00 | 885 723.00 | | 1 189 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 031.00 | | | 2 111 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 414.00 | 54 223.00 | | 54 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 516 247.00 | 9 341 113.00 | | 16 516 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 353 489.00 | 14 111 036.00 | | 19 353 489.00 |
EA Autres dettes | 3 605 167.00 | 1 202 055.00 | | 3 605 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 640 348.00 | 24 708 430.00 | | 41 640 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 812 389.00 | 49 122 085.00 | | 76 812 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 326 533.00 | | 74 326 533.00 | 74 326 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 326 533.00 | | 74 326 533.00 | 74 326 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 619 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 222 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 324 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 271 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 348 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 300.00 | 3 309 444.00 | | 1 119 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 193.00 | 3 309 444.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 264.00 | 3 298 013.00 | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 714.00 | 3 298 013.00 | | 11 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 11 430.00 | | -521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 378.00 | 371 435.00 | | 537 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330 551.00 | 3 600 464.00 | | 7 330 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 664 437.00 | 68 540 393.00 | | 78 664 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 209 559.00 | 64 007 635.00 | | 68 209 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454 877.00 | 4 532 758.00 | | 10 454 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 972.00 | | 59 807.00 | 1 808 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 844.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 623.00 | 1 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 778.00 | 37 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 042.00 | | 7 888.00 | 496 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 386.00 | 255 065.00 | 317 441.00 | 362 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 829.00 | 21 720.00 | 317 441.00 | 260 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 724.00 | 413 356.00 | 109 848.00 | 885 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 724.00 | 413 356.00 | 109 848.00 | 885 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 516 247.00 | 16 516 247.00 | | 16 516 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 167.00 | 3 605 167.00 | | 3 605 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 957 605.00 | 16 957 605.00 | | 16 957 605.00 |
VP Divers | 6 271 160.00 | 6 271 160.00 | | 6 271 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 353 489.00 | 16 783 504.00 | 2 569 985.00 | 19 353 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492 093.00 | 1 492 093.00 | | 1 492 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 720 858.00 | 24 720 858.00 | | 24 720 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 529 317.00 | 36 959 332.00 | 2 569 985.00 | 39 529 317.00 |