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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607 891.00 | 693 191.00 | 914 700.00 | 1 607 891.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 153.00 | 27 577.00 | 9 576.00 | 37 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 407 958.00 | | 12 407 958.00 | 12 407 958.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 988 364.00 | 3 725 104.00 | 36 263 260.00 | 39 988 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 404 288.00 | | 95 404 288.00 | 95 404 288.00 |
BZ Autres créances | 2 939 095.00 | | 2 939 095.00 | 2 939 095.00 |
CF Disponibilités | 30 924 272.00 | | 30 924 272.00 | 30 924 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349 594.00 | | 2 349 594.00 | 2 349 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 618 498.00 | | 131 618 498.00 | 131 618 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 606 862.00 | 3 725 104.00 | 167 881 758.00 | 171 606 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
CU Autres participations | 20 385 362.00 | 3 004 337.00 | 17 381 025.00 | 20 385 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 813 860.00 | 8 813 860.00 | | 8 813 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 436 903.00 | 16 436 903.00 | | 16 436 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 386.00 | 832 249.00 | | 881 386.00 |
DH Report à nouveau | 11 975 291.00 | 3 510 700.00 | | 11 975 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671 343.00 | 16 513 728.00 | | 48 671 343.00 |
DL TOTAL (I) | 86 778 782.00 | 46 107 439.00 | | 86 778 782.00 |
DP Provisions pour risques | 936 685.00 | 385 639.00 | | 936 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 035.00 | 76 425.00 | | 219 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 720.00 | 462 064.00 | | 1 155 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965 998.00 | 16 711 284.00 | | 16 965 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 110.00 | 13 729 845.00 | | 8 625 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592 235.00 | 17 237 049.00 | | 35 592 235.00 |
EA Autres dettes | 18 763 913.00 | 2 943 503.00 | | 18 763 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 947 255.00 | 52 122 844.00 | | 79 947 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 881 758.00 | 98 692 347.00 | | 167 881 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 981 258.00 | 35 411 560.00 | | 62 981 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 807 583.00 | | 150 807 583.00 | 150 807 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 807 583.00 | | 150 807 583.00 | 150 807 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 388 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 396 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 444 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 951 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 004 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 677 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452 560.00 | | | 4 452 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452 560.00 | | | 4 452 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 660.00 | | | 650 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827 091.00 | | | 3 827 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477 751.00 | 2 621.00 | | 4 477 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 191.00 | -2 621.00 | | -25 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 087.00 | 94 884.00 | | 460 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 520 571.00 | 8 453 431.00 | | 26 520 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 101 145.00 | 68 250 783.00 | | 158 101 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 429 802.00 | 51 737 055.00 | | 109 429 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 671 343.00 | 16 513 728.00 | | 48 671 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 996 185.00 | 9 944 252.00 | | 35 996 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 424.00 | 1 200 467.00 | | 957 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001 608.00 | 8 743 785.00 | | 35 001 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 631.00 | 368 136.00 | 720 767.00 | 352 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 633.00 | 366 558.00 | 693 191.00 | 326 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 1 578.00 | 27 577.00 | 25 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 064.00 | 693 657.00 | | 462 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 064.00 | 693 657.00 | | 462 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 965 998.00 | | 53 365.00 | 16 965 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 110.00 | 8 625 110.00 | | 8 625 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 592 235.00 | 35 592 235.00 | | 35 592 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763 913.00 | 18 763 913.00 | | 18 763 913.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 404 288.00 | 95 404 288.00 | | 95 404 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 095.00 | 2 939 095.00 | | 2 939 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349 594.00 | 2 349 594.00 | | 2 349 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 692 976.00 | 105 692 976.00 | | 105 692 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 947 255.00 | 62 981 258.00 | 53 365.00 | 79 947 255.00 |