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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 929.00 | 178 896.00 | 584 033.00 | 762 929.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 042.00 | 319 151.00 | 176 890.00 | 496 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 297 235.00 | 894.00 | 9 296 341.00 | 9 297 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 961 283.00 | 498 942.00 | 16 462 341.00 | 16 961 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 653 639.00 | | 15 653 639.00 | 15 653 639.00 |
BZ Autres créances | 387 616.00 | | 387 616.00 | 387 616.00 |
CF Disponibilités | 16 013 102.00 | | 16 013 102.00 | 16 013 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 921.00 | | 596 921.00 | 596 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 659 744.00 | | 32 659 744.00 | 32 659 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 621 027.00 | 498 942.00 | 49 122 085.00 | 49 621 027.00 |
CU Autres participations | 5 855 075.00 | | 5 855 075.00 | 5 855 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 322 490.00 | 7 461 327.00 | | 8 322 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928 272.00 | 4 789 435.00 | | 8 928 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 132.00 | 746 132.00 | | 746 132.00 |
DH Report à nouveau | 998 278.00 | 997 416.00 | | 998 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532 758.00 | 4 417 967.00 | | 4 532 758.00 |
DL TOTAL (I) | 23 527 931.00 | 18 412 279.00 | | 23 527 931.00 |
DP Provisions pour risques | 885 723.00 | 749 083.00 | | 885 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 723.00 | 749 083.00 | | 885 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 223.00 | 37 066.00 | | 54 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341 113.00 | 6 973 616.00 | | 9 341 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111 036.00 | 9 903 410.00 | | 14 111 036.00 |
EA Autres dettes | 1 202 055.00 | 6 291.00 | | 1 202 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 708 430.00 | 16 920 384.00 | | 24 708 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 122 085.00 | 36 081 746.00 | | 49 122 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 054 523.00 | | 61 054 522.00 | 61 054 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 054 523.00 | | 61 054 522.00 | 61 054 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 206 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 497 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 377 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 640.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 692 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309 444.00 | 998 896.00 | | 3 309 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309 444.00 | 998 896.00 | | 3 309 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298 013.00 | 938 795.00 | | 3 298 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298 013.00 | 938 795.00 | | 3 298 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | 60 101.00 | | 11 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 435.00 | 183 076.00 | | 371 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600 464.00 | 2 230 145.00 | | 3 600 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 540 393.00 | 48 501 712.00 | | 68 540 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 007 635.00 | 44 083 745.00 | | 64 007 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532 758.00 | 4 417 967.00 | | 4 532 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889 128.00 | | 6 370 169.00 | 10 889 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 013.00 | 15 152 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 013.00 | 16 961 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 555.00 | | 37 488.00 | 458 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 779 017.00 | | 5 671 308.00 | 9 779 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 386.00 | 135 662.00 | | 362 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 830.00 | 58 322.00 | | 260 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 084.00 | 176 640.00 | 40 000.00 | 749 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 749 084.00 | 177 534.00 | 40 000.00 | 749 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341 114.00 | 9 341 114.00 | | 9 341 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 056.00 | 1 202 056.00 | | 1 202 056.00 |
UX Autres créances clients | 15 653 639.00 | | | 15 653 639.00 |
VP Divers | 387 617.00 | | | 387 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 037.00 | 11 634 248.00 | 2 476 789.00 | 14 111 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 921.00 | | | 596 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638 178.00 | 16 638 178.00 | | 16 638 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 708 430.00 | 22 231 641.00 | 2 476 789.00 | 24 708 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |