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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 24 239.00 | 13 720.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 437.00 | 71 744.00 | 36 693.00 | 108 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 112.00 | 944 183.00 | 156 929.00 | 1 101 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 825.00 | 1 150 048.00 | 207 777.00 | 1 357 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BZ Autres créances | 1 119 523.00 | | 1 119 523.00 | 1 119 523.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 086.00 | | 1 254 086.00 | 1 254 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 911.00 | 1 150 048.00 | 1 461 863.00 | 2 611 911.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
DH Report à nouveau | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DL TOTAL (I) | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 793.00 | | | 650 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 146.00 | | | 249 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 992.00 | | | 1 116 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 863.00 | | | 1 461 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
FG Production vendue services | 3 586 513.00 | | 3 586 513.00 | 3 586 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 540.00 | | 3 600 540.00 | 3 600 540.00 |
FQ Autres produits | | | 216 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 164.00 | | | 3 848 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 251.00 | | | 3 832 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 588.00 | | 53 237.00 | 1 334 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 357 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 319 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 194.00 | | 53 237.00 | 1 296 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 954.00 | 46 060.00 | 3 967.00 | 1 107 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 715.00 | 46 060.00 | 3 967.00 | 1 083 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 820.00 | | | 820.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 793.00 | 650 793.00 | | 650 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VB T. V. A. | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 630.00 | | | 1 038 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 415.00 | 1 240 027.00 | 389.00 | 1 240 415.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 752.00 | 958 752.00 | | 958 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 736.00 | | | 540 736.00 |
ST Autres comptes | 674 606.00 | | | 674 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 321.00 | | | 1 532 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 726.00 | | | 392 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 210.00 | | | 360 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 048 676.00 | | | 3 048 676.00 |