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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 129 014.00 | 174 902.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 947.00 | 108 733.00 | 33 215.00 | 141 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 820.00 | 1 161 518.00 | 272 302.00 | 1 433 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 249.00 | 1 423 504.00 | 519 744.00 | 1 943 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BZ Autres créances | 737 837.00 | | 737 837.00 | 737 837.00 |
CF Disponibilités | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 539.00 | | 941 539.00 | 941 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 788.00 | 1 423 504.00 | 1 461 283.00 | 2 884 788.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -87 127.00 | | | -87 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 982.00 | | | -176 982.00 |
DL TOTAL (I) | -197 009.00 | | | -197 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 264.00 | | | 1 002 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
EA Autres dettes | 273 245.00 | | | 273 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 292.00 | | | 1 658 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 283.00 | | | 1 461 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 047.00 | | | 1 385 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
FG Production vendue services | 3 059 934.00 | | 3 059 934.00 | 3 059 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 344.00 | | 3 088 344.00 | 3 088 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 866.00 | |
GE Autres charges | | | 26 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 376.00 | | | -85 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 962.00 | | | 3 302 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 944.00 | | | 3 479 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 982.00 | | | -176 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 993.00 | | 39 256.00 | 1 903 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 428.00 | | 39 256.00 | 1 861 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 638.00 | 99 866.00 | | 1 323 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 399.00 | 99 866.00 | | 1 299 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 264.00 | 1 002 264.00 | | 1 002 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 245.00 | | 273 245.00 | 273 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 011.00 | 530 011.00 | | 530 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 036.00 | 786 756.00 | 18 280.00 | 805 036.00 |
VW T.V.A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 959.00 | 1 287 714.00 | 273 245.00 | 1 560 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 353.00 | | | 520 353.00 |
ST Autres comptes | 512 044.00 | | | 512 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 478 620.00 | | | 1 478 620.00 |
YT Sous‐traitance | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 162.00 | | | 337 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 115.00 | | | 356 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649 857.00 | | | 2 649 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |