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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 143 639.00 | 160 277.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 947.00 | 119 299.00 | 22 648.00 | 141 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 188.00 | 1 224 360.00 | 219 828.00 | 1 444 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 617.00 | 1 511 537.00 | 442 080.00 | 1 953 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 982 283.00 | | 982 283.00 | 982 283.00 |
CF Disponibilités | 167 661.00 | | 167 661.00 | 167 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 873.00 | | 1 218 873.00 | 1 218 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 490.00 | 1 511 537.00 | 1 660 954.00 | 3 172 490.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -264 109.00 | | | -264 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 345.00 | | | 677 345.00 |
DL TOTAL (I) | 480 336.00 | | | 480 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 693.00 | | | 753 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 032.00 | | | 294 032.00 |
EA Autres dettes | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 618.00 | | | 1 180 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 954.00 | | | 1 660 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 188.00 | | | 1 124 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FG Production vendue services | 3 345 435.00 | | 3 345 435.00 | 3 345 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 492.00 | | 3 377 492.00 | 3 377 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 158.00 | | | 4 064 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 813.00 | | | 3 386 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 345.00 | | | 677 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 249.00 | | 10 368.00 | 1 943 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 683.00 | | 10 368.00 | 1 900 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 504.00 | 88 032.00 | | 1 423 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 265.00 | 88 032.00 | | 1 399 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 693.00 | 753 693.00 | | 753 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 275 024.00 | 275 024.00 | | 275 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VP Divers | 478 854.00 | 478 854.00 | | 478 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 343.00 | 228 343.00 | | 228 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 696.00 | 1 038 416.00 | 18 280.00 | 1 056 696.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 189.00 | 1 087 759.00 | 56 430.00 | 1 144 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 772.00 | | | 628 772.00 |
ST Autres comptes | 560 881.00 | | | 560 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362 442.00 | | | 1 362 442.00 |
YT Sous‐traitance | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 130.00 | | | 367 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656 956.00 | | | 2 656 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |