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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 24 239.00 | 13 720.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 777.00 | 86 814.00 | 48 963.00 | 135 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 581.00 | 1 021 275.00 | 183 306.00 | 1 204 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 244.00 | 1 242 209.00 | 246 035.00 | 1 488 244.00 |
BT Marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 466.00 | 9 178.00 | 275 288.00 | 284 466.00 |
BZ Autres créances | 925 941.00 | | 925 941.00 | 925 941.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 754.00 | 9 178.00 | 1 237 576.00 | 1 246 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 998.00 | 1 251 387.00 | 1 483 612.00 | 2 734 998.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
DH Report à nouveau | -41 895.00 | | | -41 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 717.00 | | | -35 717.00 |
DL TOTAL (I) | 267 260.00 | | | 267 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 479.00 | | | 645 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 020.00 | | | 340 020.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 352.00 | | | 1 216 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 612.00 | | | 1 483 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 352.00 | | | 1 216 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
FG Production vendue services | 3 640 254.00 | | 3 640 254.00 | 3 640 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 517.00 | | 3 654 517.00 | 3 654 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 493.00 | |
GE Autres charges | | | 18 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 179.00 | | | 313 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 551.00 | | | -105 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 754.00 | | | 3 975 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 471.00 | | | 4 011 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 717.00 | | | -35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 050.00 | | 75 584.00 | 1 413 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 1 488 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 655.00 | | 75 584.00 | 1 374 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 717.00 | 54 492.00 | | 1 187 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 477.00 | 54 492.00 | | 1 163 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 479.00 | 645 479.00 | | 645 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 274 577.00 | 274.00 | | 274 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 137 071.00 | 137 071.00 | | 137 071.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 144.00 | 788 144.00 | | 788 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 406.00 | 1 210 406.00 | | 1 210 406.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 761.00 | 998 761.00 | | 998 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 816.00 | | | 587 816.00 |
ST Autres comptes | 605 730.00 | | | 605 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580 216.00 | | | 1 580 216.00 |
YT Sous‐traitance | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 002.00 | | | 407 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 925 704.00 | | | 2 925 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |