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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 114 390.00 | 189 526.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 947.00 | 97 786.00 | 44 161.00 | 141 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 564.00 | 1 087 222.00 | 307 342.00 | 1 394 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 993.00 | 1 323 638.00 | 580 355.00 | 1 903 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 956.00 | 9 178.00 | 168 779.00 | 177 956.00 |
BZ Autres créances | 510 441.00 | | 510 441.00 | 510 441.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 725.00 | 9 178.00 | 722 547.00 | 731 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 718.00 | 1 332 816.00 | 1 302 902.00 | 2 635 718.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
DH Report à nouveau | -77 612.00 | | | -77 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 287.00 | | | -287 287.00 |
DL TOTAL (I) | -20 027.00 | | | -20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 324.00 | | | 249 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 903.00 | | | 753 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 991.00 | | | 276 991.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 930.00 | | | 1 322 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 902.00 | | | 1 302 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 930.00 | | | 1 322 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
FG Production vendue services | 3 395 011.00 | | 3 395 011.00 | 3 395 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 933.00 | | 3 435 933.00 | 3 435 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 190.00 | | | -29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 795.00 | | | 3 550 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 082.00 | | | 3 838 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 287.00 | | | -287 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 244.00 | | 429 469.00 | 1 488 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 1 903 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 239.00 | | 411 189.00 | 1 450 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 18 280.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 209.00 | 81 429.00 | | 1 242 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 970.00 | 81 429.00 | | 1 217 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 903.00 | 753 903.00 | | 753 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 165 051.00 | 165 051.00 | | 165 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 391.00 | 345 391.00 | | 345 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 811.00 | 689 531.00 | 18 280.00 | 707 811.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 606.00 | 1 073 606.00 | | 1 073 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 644.00 | | | 581 644.00 |
ST Autres comptes | 603 099.00 | | | 603 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 490 744.00 | | | 1 490 744.00 |
YT Sous‐traitance | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 867.00 | | | 384 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 540.00 | | | 2 824 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |