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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 24 239.00 | 13 720.00 | 37 960.00 |
AP Constructions | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 787.00 | 77 354.00 | 44 433.00 | 121 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 987.00 | 976 242.00 | 166 744.00 | 1 142 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 050.00 | 1 187 717.00 | 225 333.00 | 1 413 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 905.00 | 9 178.00 | 86 728.00 | 95 905.00 |
BZ Autres créances | 861 801.00 | | 861 801.00 | 861 801.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 133.00 | 9 178.00 | 980 955.00 | 990 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 183.00 | 1 196 894.00 | 1 206 288.00 | 2 403 183.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 277 771.00 | | | 277 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 895.00 | | | -41 895.00 |
DL TOTAL (I) | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 774.00 | | | 428 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 926.00 | | | 244 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 312.00 | | | 903 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 288.00 | | | 1 206 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 312.00 | | | 903 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
FG Production vendue services | 3 600 041.00 | | 3 600 041.00 | 3 600 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 467.00 | | 3 615 467.00 | 3 615 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 044.00 | | | -47 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 317.00 | | | 3 785 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 212.00 | | | 3 827 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 895.00 | | | -41 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 825.00 | | 55 225.00 | 1 357 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 431.00 | | 55 225.00 | 1 319 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 048.00 | 37 669.00 | | 1 150 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 808.00 | 37 669.00 | | 1 125 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 774.00 | 428 774.00 | | 428 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VP Divers | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 515.00 | | | 758 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 103.00 | 958 715.00 | 389.00 | 959 103.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 945.00 | 699 945.00 | | 699 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 273.00 | | | 555 273.00 |
ST Autres comptes | 635 083.00 | | | 635 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 576 980.00 | | | 1 576 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 892.00 | | | 408 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 048.00 | | | 448 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986 182.00 | | | 2 986 182.00 |