| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 465.00 | 57 896.00 | 33 569.00 | 91 465.00 |
AP Constructions | 373 636.00 | 268 620.00 | 105 016.00 | 373 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936 616.00 | 3 231 043.00 | 705 573.00 | 3 936 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 657.00 | 1 226 147.00 | 701 511.00 | 1 927 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 988 943.00 | 41 743.00 | 1 947 199.00 | 1 988 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 827.00 | 4 828 248.00 | 4 926 578.00 | 9 754 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 379.00 | 120 607.00 | 1 141 772.00 | 1 262 379.00 |
BZ Autres créances | 1 201 109.00 | | 1 201 109.00 | 1 201 109.00 |
CF Disponibilités | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 696.00 | 120 607.00 | 2 807 089.00 | 2 927 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 523.00 | 4 948 856.00 | 7 733 667.00 | 12 682 523.00 |
CU Autres participations | 1 281 280.00 | | 1 281 280.00 | 1 281 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
DH Report à nouveau | 394 807.00 | 393 451.00 | | 394 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 916.00 | 471 756.00 | | 316 916.00 |
DL TOTAL (I) | 933 039.00 | 1 086 523.00 | | 933 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 617.00 | | | 425 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 908.00 | 2 947 225.00 | | 3 042 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 473.00 | 811 919.00 | | 680 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 675.00 | 216 696.00 | | 588 675.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 1 500.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061 307.00 | 1 307 586.00 | | 2 061 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 628.00 | 5 284 926.00 | | 6 800 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 667.00 | 6 371 449.00 | | 7 733 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 553 753.00 | | 10 553 753.00 | 10 553 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 753.00 | | 10 553 753.00 | 10 553 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 355.00 | |
GE Autres charges | | | 129 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -349.00 | 399.00 | | -349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -349.00 | 64 108.00 | | -349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 65 508.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 212.00 | 217 751.00 | | 156 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 005.00 | 10 219 241.00 | | 10 652 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 089.00 | 9 747 486.00 | | 10 335 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 916.00 | 471 756.00 | | 316 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 218.00 | | 5 618 829.00 | 4 872 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | 600.00 | 1 299 139.00 | 430 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 119.00 | 25 101.00 | 9 754 827.00 | 711 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 119.00 | 24 501.00 | 8 226 852.00 | 281 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | 227 832.00 | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 793.00 | | 5 388 679.00 | 3 143 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 421.00 | | 2 318.00 | 1 727 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 574.00 | 3 026 432.00 | 24 501.00 | 1 784 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 59 692.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 571.00 | 2 966 740.00 | 24 501.00 | 1 783 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 617.00 | 425 617.00 | | 425 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 908.00 | 3 042 908.00 | | 3 042 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 675.00 | 588 675.00 | | 588 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061 307.00 | 2 061 307.00 | | 2 061 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 834.00 | | | 1 117 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
VB T. V. A. | 470 079.00 | | | 470 079.00 |
VC Groupe et associés | 620 662.00 | | | 620 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
VP Divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 572.00 | 2 469 712.00 | 17 859.00 | 2 487 572.00 |
VW T.V.A. | 502 599.00 | 502 599.00 | | 502 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 628.00 | 6 800 628.00 | | 6 800 628.00 |