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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
AP Constructions | 390 242.00 | 383 465.00 | 6 778.00 | 390 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 626.00 | 5 208 733.00 | 750 893.00 | 5 959 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575 389.00 | 3 804 358.00 | 771 031.00 | 4 575 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 243.00 | 41 743.00 | 2 500.00 | 44 243.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 378.00 | 9 707 717.00 | 1 562 661.00 | 11 270 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 198.00 | 1 538.00 | 4 750 660.00 | 4 752 198.00 |
BZ Autres créances | 6 803 238.00 | | 6 803 238.00 | 6 803 238.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 763 705.00 | 1 538.00 | 11 762 168.00 | 11 763 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 034 083.00 | 9 709 255.00 | 13 324 829.00 | 23 034 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | 195 840.00 | -481 413.00 | | 195 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 582.00 | 677 253.00 | | 753 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 062.00 | 297 480.00 | | 1 051 062.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 100 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 594 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 378.00 | 4 103 994.00 | | 6 112 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 303.00 | 1 637 954.00 | | 2 160 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 6 206.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 754 871.00 | 4 365 800.00 | | 3 754 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 033 767.00 | 10 794 134.00 | | 12 033 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 829.00 | 11 191 613.00 | | 13 324 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 994 355.00 | | 22 994 355.00 | 22 994 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 994 355.00 | | 22 994 355.00 | 22 994 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 198 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 438 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | 458.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 458.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 18 253.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 18 253.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -17 795.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204 027.00 | 21 902 519.00 | | 23 204 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 450 445.00 | 21 225 266.00 | | 22 450 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 582.00 | 677 253.00 | | 753 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 308 792.00 | | 910 555.00 | 11 308 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 657.00 | 397 312.00 | 11 270 378.00 | 551 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 657.00 | 397 312.00 | 10 969 500.00 | 551 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992 255.00 | | 926 215.00 | 10 992 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 119.00 | | -15 660.00 | 47 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238 632.00 | 690 081.00 | 397 312.00 | 9 238 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103 786.00 | 690 081.00 | 397 312.00 | 9 103 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 853.00 | 140 000.00 | | 277 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 378.00 | 6 112 378.00 | | 6 112 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 754 871.00 | 3 754 871.00 | | 3 754 871.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 752 198.00 | 4 752 198.00 | | 4 752 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 1 378 096.00 | 1 378 096.00 | | 1 378 096.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 346.00 | 5 097 346.00 | | 5 097 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 869.00 | 314 869.00 | | 314 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606 295.00 | 11 606 295.00 | | 11 606 295.00 |
VW T.V.A. | 1 773 196.00 | 1 773 196.00 | | 1 773 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 033 386.00 | 12 033 386.00 | | 12 033 386.00 |