| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 465.00 | 66 108.00 | 25 357.00 | 91 465.00 |
AP Constructions | 373 636.00 | 299 748.00 | 73 888.00 | 373 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641 785.00 | 3 714 814.00 | 1 926 971.00 | 5 641 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 537.00 | 1 593 668.00 | 1 166 869.00 | 2 760 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 250.00 | 41 743.00 | 128 506.00 | 170 250.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476 182.00 | 5 718 880.00 | 4 757 302.00 | 10 476 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 033.00 | 120 607.00 | 848 426.00 | 969 033.00 |
BZ Autres créances | 556 814.00 | | 556 814.00 | 556 814.00 |
CF Disponibilités | 216 090.00 | | 216 090.00 | 216 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 357.00 | 120 607.00 | 1 664 750.00 | 1 785 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 539.00 | 5 839 487.00 | 6 422 052.00 | 12 261 539.00 |
CU Autres participations | 1 281 280.00 | | 1 281 280.00 | 1 281 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
DH Report à nouveau | 211 682.00 | 394 807.00 | | 211 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 660.00 | 316 916.00 | | 438 660.00 |
DL TOTAL (I) | 871 659.00 | 933 039.00 | | 871 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 232.00 | 425 617.00 | | 1 344 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 754.00 | 3 042 908.00 | | 2 242 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 130.00 | 680 473.00 | | 864 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 588 675.00 | | |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 1 647.00 | | 3 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 498.00 | 2 061 307.00 | | 1 095 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 392.00 | 6 800 628.00 | | 5 550 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 052.00 | 7 733 667.00 | | 6 422 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 089 149.00 | | 10 089 149.00 | 10 089 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 149.00 | | 10 089 149.00 | 10 089 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 944.00 | |
GE Autres charges | | | 56 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | -349.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | -349.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 349.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 754.00 | 156 212.00 | | 108 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 088.00 | 10 652 005.00 | | 10 166 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 428.00 | 10 335 089.00 | | 9 727 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 660.00 | 316 916.00 | | 438 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 827.00 | | 3 267 723.00 | 9 754 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 301 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 208.00 | 6 160.00 | 10 476 182.00 | 2 540 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 208.00 | 2 160.00 | 8 946 207.00 | 2 540 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 835.00 | | | 228 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226 852.00 | | 3 261 723.00 | 8 226 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 139.00 | | 6 000.00 | 1 299 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 505.00 | 891 944.00 | 1 312.00 | 4 786 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 695.00 | 8 212.00 | | 60 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725 811.00 | 883 732.00 | 1 312.00 | 4 725 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 344 232.00 | 1 344 232.00 | | 1 344 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 754.00 | 2 242 754.00 | | 2 242 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 498.00 | 1 095 498.00 | | 1 095 498.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
UX Autres créances clients | 824 488.00 | | | 824 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
VB T. V. A. | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
VP Divers | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 449.00 | 1 539 589.00 | 17 859.00 | 1 557 449.00 |
VW T.V.A. | 685 636.00 | 685 636.00 | | 685 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 392.00 | 5 550 392.00 | | 5 550 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |