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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 465.00 | 90 767.00 | 697.00 | 91 465.00 |
AP Constructions | 382 328.00 | 380 989.00 | 1 339.00 | 382 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 262.00 | 4 602 557.00 | 1 135 705.00 | 5 738 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314 652.00 | 3 300 518.00 | 1 014 134.00 | 4 314 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 258.00 | 41 743.00 | 284 515.00 | 326 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 038.00 | 8 594 528.00 | 2 481 510.00 | 11 076 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 028.00 | 1 538.00 | 4 154 490.00 | 4 156 028.00 |
BZ Autres créances | 4 866 761.00 | | 4 866 761.00 | 4 866 761.00 |
CF Disponibilités | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 466.00 | 1 538.00 | 9 151 928.00 | 9 153 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 229 504.00 | 8 596 066.00 | 11 633 438.00 | 20 229 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | | 119 677.00 | | |
DH Report à nouveau | -655 771.00 | 146 130.00 | | -655 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 358.00 | -921 578.00 | | 174 358.00 |
DL TOTAL (I) | -379 773.00 | -554 131.00 | | -379 773.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 656.00 | | | 613 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 155.00 | 4 012 204.00 | | 3 889 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 372.00 | 1 631 879.00 | | 1 847 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 032.00 | 207 540.00 | | 262 032.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 134 767.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300 535.00 | 2 662 586.00 | | 5 300 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 211.00 | 8 648 976.00 | | 11 913 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 633 438.00 | 8 194 845.00 | | 11 633 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 335 699.00 | | 16 335 699.00 | 16 335 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 335 699.00 | | 16 335 699.00 | 16 335 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 624 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 205.00 | 301 365.00 | | 101 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 205.00 | 301 365.00 | | 101 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 70.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 957.00 | 243 037.00 | | 111 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 070.00 | 243 107.00 | | 113 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 865.00 | 58 258.00 | | -11 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 599.00 | 134 620.00 | | 49 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600 086.00 | 17 068 752.00 | | 16 600 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 425 728.00 | 17 990 329.00 | | 16 425 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 358.00 | -921 578.00 | | 174 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505 417.00 | | 466 475.00 | 11 505 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 955.00 | 720 898.00 | 11 076 038.00 | 174 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 955.00 | 720 898.00 | 10 761 501.00 | 174 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 195 879.00 | | 461 475.00 | 11 195 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 119.00 | | 5 000.00 | 40 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 434.00 | 871 721.00 | 608 942.00 | 8 155 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 196.00 | 8 526.00 | | 93 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029 811.00 | 863 195.00 | 608 942.00 | 8 029 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 155.00 | 3 889 155.00 | | 3 889 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300 535.00 | 5 300 535.00 | | 5 300 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 028.00 | 4 156 028.00 | | 4 156 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 952 970.00 | 952 970.00 | | 952 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 836 286.00 | 3 836 286.00 | | 3 836 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VP Divers | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 759.00 | 9 084 759.00 | | 9 084 759.00 |
VW T.V.A. | 1 531 651.00 | 1 531 651.00 | | 1 531 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 555.00 | 11 299 555.00 | | 11 299 555.00 |