| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 465.00 | 74 320.00 | 17 144.00 | 91 465.00 |
AP Constructions | 373 636.00 | 327 475.00 | 46 161.00 | 373 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788 424.00 | 4 107 304.00 | 1 681 120.00 | 5 788 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296 627.00 | 2 068 292.00 | 1 228 334.00 | 3 296 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 743.00 | 41 743.00 | 352 000.00 | 393 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 405.00 | 6 756 506.00 | 4 623 898.00 | 11 380 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 573.00 | 120 607.00 | 1 740 966.00 | 1 861 573.00 |
BZ Autres créances | 1 327 666.00 | | 1 327 666.00 | 1 327 666.00 |
CF Disponibilités | 263 468.00 | | 263 468.00 | 263 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 909.00 | 120 607.00 | 3 387 301.00 | 3 507 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 888 313.00 | 6 877 114.00 | 8 011 200.00 | 14 888 313.00 |
CU Autres participations | 1 281 280.00 | | 1 281 280.00 | 1 281 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 119 677.00 | 119 677.00 | | 119 677.00 |
DH Report à nouveau | 146 343.00 | 211 682.00 | | 146 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 787.00 | 438 660.00 | | 299 787.00 |
DL TOTAL (I) | 667 447.00 | 871 659.00 | | 667 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 344 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 280.00 | 2 242 754.00 | | 3 289 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 963.00 | 864 130.00 | | 1 406 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 3 777.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377 254.00 | 1 095 498.00 | | 2 377 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 343 753.00 | 5 550 392.00 | | 7 343 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 200.00 | 6 422 052.00 | | 8 011 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 955 943.00 | | 12 955 943.00 | 12 955 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 955 943.00 | | 12 955 943.00 | 12 955 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 484 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 579.00 | |
GE Autres charges | | | 50 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 555.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 848.00 | | 5 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 651.00 | 1 403.00 | | 140 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 401.00 | -903.00 | | -139 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 458.00 | 108 754.00 | | 123 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995 370.00 | 10 166 088.00 | | 12 995 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 583.00 | 9 727 428.00 | | 12 695 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 787.00 | 438 660.00 | | 299 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 476 182.00 | | 1 596 002.00 | 10 476 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 299 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 254.00 | 5 525.00 | 11 380 405.00 | 686 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 254.00 | 3 525.00 | 9 852 430.00 | 686 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 835.00 | | | 228 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946 208.00 | | 1 596 002.00 | 8 946 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 139.00 | | | 1 301 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 686 254.00 | | | 686 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 677 137.00 | 906 579.00 | 3 525.00 | 5 677 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 907.00 | 8 212.00 | | 68 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 230.00 | 898 367.00 | 3 525.00 | 5 608 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 134 572.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 350.00 | 134 572.00 | | 162 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 350.00 | 134 572.00 | | 162 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 280.00 | 3 289 280.00 | | 3 289 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377 254.00 | 2 377 254.00 | | 2 377 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 027.00 | 1 717 027.00 | | 1 717 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 546.00 | 144 546.00 | | 144 546.00 |
VB T. V. A. | 743 675.00 | 743 675.00 | | 743 675.00 |
VC Groupe et associés | 484 803.00 | 484 803.00 | | 484 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 951.00 | 3 225 951.00 | | 3 225 951.00 |
VW T.V.A. | 1 128 243.00 | 1 128 243.00 | | 1 128 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 343 753.00 | 7 343 753.00 | | 7 343 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |