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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
AP Constructions | 390 242.00 | 381 583.00 | 8 660.00 | 390 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 777.00 | 4 976 396.00 | 881 381.00 | 5 857 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 892.00 | 3 745 807.00 | 777 085.00 | 4 522 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 343.00 | 41 743.00 | 179 600.00 | 221 343.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 308 792.00 | 9 414 948.00 | 1 893 845.00 | 11 308 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 141.00 | 1 538.00 | 2 624 603.00 | 2 626 141.00 |
BZ Autres créances | 6 281 079.00 | | 6 281 079.00 | 6 281 079.00 |
CF Disponibilités | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 306.00 | 1 538.00 | 9 297 768.00 | 9 299 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 098.00 | 9 416 485.00 | 11 191 613.00 | 20 608 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DH Report à nouveau | -481 413.00 | -655 771.00 | | -481 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 253.00 | 174 358.00 | | 677 253.00 |
DL TOTAL (I) | 297 480.00 | -379 773.00 | | 297 480.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 381.00 | 613 656.00 | | 594 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 994.00 | 3 889 155.00 | | 4 103 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 954.00 | 1 847 372.00 | | 1 637 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 800.00 | 262 032.00 | | 85 800.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 397.00 | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365 800.00 | 5 300 535.00 | | 4 365 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 134.00 | 11 913 211.00 | | 10 794 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 613.00 | 11 633 438.00 | | 11 191 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 541 448.00 | | 21 541 448.00 | 21 541 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 541 448.00 | | 21 541 448.00 | 21 541 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 969.00 | |
GE Autres charges | | | 747 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 101 205.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 101 205.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | 1 113.00 | | 18 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | 113 070.00 | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 795.00 | -11 865.00 | | -17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 519.00 | 16 600 086.00 | | 21 902 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 225 266.00 | 16 425 728.00 | | 21 225 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 253.00 | 174 358.00 | | 677 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 038.00 | | 677 522.00 | 11 076 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 219.00 | 54 549.00 | 11 308 792.00 | 390 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 219.00 | 54 549.00 | 10 992 255.00 | 390 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 761 501.00 | | 675 522.00 | 10 761 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 119.00 | | 2 000.00 | 45 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418 213.00 | 874 968.00 | 54 549.00 | 8 418 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 723.00 | 697.00 | | 101 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284 064.00 | 874 271.00 | 54 549.00 | 8 284 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 994.00 | 4 103 994.00 | | 4 103 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365 800.00 | 4 365 800.00 | | 4 365 800.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 141.00 | 2 626 141.00 | | 2 626 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VB T. V. A. | 1 047 990.00 | 1 047 990.00 | | 1 047 990.00 |
VC Groupe et associés | 5 156 366.00 | 5 156 366.00 | | 5 156 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 329.00 | 8 968 329.00 | | 8 968 329.00 |
VW T.V.A. | 1 116 054.00 | 1 116 054.00 | | 1 116 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 754.00 | 10 199 754.00 | | 10 199 754.00 |