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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 13 113 000.00 | 4 823 615.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 41 852 103.00 | 9 050 432.00 | 32 801 670.00 | 41 852 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 788 719.00 | 22 163 432.00 | 37 625 286.00 | 59 788 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 309.00 | | 992 309.00 | 992 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 290.00 | 13 985.00 | 230 305.00 | 244 290.00 |
BZ Autres créances | 712 197.00 | | 712 197.00 | 712 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 797.00 | 13 985.00 | 1 934 812.00 | 1 948 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 737 517.00 | 22 177 418.00 | 39 560 099.00 | 61 737 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760 825.00 | -8 742 305.00 | | -8 760 825.00 |
DL TOTAL (I) | -6 795 213.00 | -6 776 694.00 | | -6 795 213.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 915.00 | 1 003 463.00 | | 18 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 035 694.00 | 48 669 782.00 | | 44 035 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 469.00 | 3 931 484.00 | | 1 705 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 247.00 | 128 743.00 | | 29 247.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 64 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 985.00 | 14 358.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 830 312.00 | 53 811 832.00 | | 45 830 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 560 099.00 | 47 035 137.00 | | 39 560 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 438.00 | | 3 090 438.00 | 3 090 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 438.00 | | 3 090 438.00 | 3 090 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 456 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 736.00 | 905 624.00 | | 3 350 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 561.00 | 9 647 930.00 | | 12 111 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760 825.00 | -8 742 305.00 | | -8 760 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 866 182.00 | | 3 514 239.00 | 57 866 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 581 701.00 | 10 000.00 | 59 788 719.00 | 1 581 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 701.00 | | 59 788 719.00 | 1 581 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 856 182.00 | | 3 514 239.00 | 57 856 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 633.00 | 1 471 799.00 | | 122 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 633.00 | 1 471 799.00 | | 122 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 525 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 113 000.00 | 7 456 000.00 | | 13 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253 612.00 | 13 985.00 | 253 612.00 | 253 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366 612.00 | 7 469 985.00 | 253 612.00 | 13 366 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366 612.00 | 7 994 985.00 | 253 612.00 | 13 366 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994 985.00 | 253 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 035 694.00 | 870 005.00 | 42 790 326.00 | 44 035 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 469.00 | 1 705 469.00 | | 1 705 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 985.00 | 5 373.00 | 3 611.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VB T. V. A. | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
VC Groupe et associés | 572 354.00 | | | 572 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 487.00 | 956 487.00 | | 956 487.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 800 312.00 | 2 631 011.00 | 42 793 938.00 | 45 800 312.00 |