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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 13 113 000.00 | 4 823 615.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 41 949 984.00 | 17 454 381.00 | 24 495 602.00 | 41 949 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 271.00 | | 225 271.00 | 225 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 111 871.00 | 30 567 381.00 | 29 544 490.00 | 60 111 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295 796.00 | | 2 295 796.00 | 2 295 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 203.00 | 77 304.00 | 253 898.00 | 331 203.00 |
BZ Autres créances | 455 867.00 | | 455 867.00 | 455 867.00 |
CF Disponibilités | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 368.00 | 77 304.00 | 3 200 063.00 | 3 277 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 389 239.00 | 30 644 685.00 | 32 744 554.00 | 63 389 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 906 101.00 | 1 638 431.00 | | -7 906 101.00 |
DL TOTAL (I) | -5 940 490.00 | 3 604 043.00 | | -5 940 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 957 406.00 | 35 080 862.00 | | 35 957 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 25 092.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 645.00 | 1 772 982.00 | | 2 445 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | 31 559.00 | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 231 216.00 | 301 915.00 | | 231 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 685 044.00 | 37 216 024.00 | | 38 685 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 744 554.00 | 40 820 067.00 | | 32 744 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 793.00 | | 3 348 793.00 | 3 348 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 793.00 | | 3 348 793.00 | 3 348 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 735 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 388 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 906 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 683 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 425.00 | 798 843.00 | | 123 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 425.00 | 1 586 187.00 | | 123 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 425.00 | 565 687.00 | | 123 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 949.00 | 5 936 484.00 | | 3 481 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 051.00 | 4 298 053.00 | | 11 388 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 906 101.00 | 1 638 432.00 | | -7 906 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 119 343.00 | | 100 958.00 | 60 119 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 430.00 | | 60 111 871.00 | 108 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | | 60 111 871.00 | 108 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 119 343.00 | | 100 958.00 | 60 119 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 231.00 | 1 353 231.00 | -123 425.00 | 3 066 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 231.00 | 1 353 231.00 | -123 425.00 | 3 066 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 412 362.00 | 7 735 555.00 | 123 425.00 | 18 412 362.00 |
6T Sur comptes clients | 29 045.00 | 48 258.00 | | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 441 407.00 | 7 783 814.00 | 123 425.00 | 18 441 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 441 407.00 | 7 783 814.00 | 123 425.00 | 18 441 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 425.00 | 123 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 957 406.00 | 519 266.00 | 35 011 033.00 | 35 957 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 645.00 | 2 445 645.00 | | 2 445 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
UX Autres créances clients | 238 438.00 | 238 436.00 | | 238 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
VB T. V. A. | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VC Groupe et associés | 389 962.00 | 389 962.00 | | 389 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 071.00 | 787 071.00 | | 787 071.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 673 902.00 | 3 235 764.00 | 35 011 033.00 | 38 673 902.00 |