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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 13 547 749.00 | 4 388 866.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 42 317 434.00 | 26 288 829.00 | 16 028 604.00 | 42 317 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 318 050.00 | 39 836 578.00 | 20 481 471.00 | 60 318 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 052.00 | 175 421.00 | 716 631.00 | 892 052.00 |
BZ Autres créances | 1 219 215.00 | | 1 219 215.00 | 1 219 215.00 |
CF Disponibilités | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 917.00 | 175 421.00 | 2 067 496.00 | 2 242 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 560 968.00 | 40 012 000.00 | 22 548 967.00 | 62 560 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 553 626.00 | | | -5 553 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 233.00 | -5 553 626.00 | | -1 087 233.00 |
DL TOTAL (I) | -4 675 247.00 | -3 588 014.00 | | -4 675 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 7 185.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379 938.00 | 27 872 560.00 | | 26 379 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 314.00 | 2 146.00 | | 32 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 73 676.00 | | 54 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 536.00 | 29 939.00 | | 146 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 548 511.00 | 232 166.00 | | 548 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 224 215.00 | 28 278 439.00 | | 27 224 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 548 967.00 | 24 690 425.00 | | 22 548 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 407.00 | | 2 938 407.00 | 2 938 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 407.00 | | 2 938 407.00 | 2 938 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 220 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 559.00 | 8 995.00 | | 9 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 040.00 | 284 038.00 | | 400 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 600.00 | 293 033.00 | | 409 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 040.00 | 284 038.00 | | 400 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 040.00 | 284 038.00 | | 400 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | 8 995.00 | | 9 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 395.00 | 3 621 219.00 | | 3 396 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 628.00 | 9 174 845.00 | | 4 483 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 233.00 | -5 553 626.00 | | -1 087 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 243 347.00 | | 193 405.00 | 60 243 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 702.00 | | 60 318 050.00 | 118 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 702.00 | | 60 318 050.00 | 118 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 243 347.00 | | 193 405.00 | 60 243 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031 174.00 | 1 495 404.00 | | 6 031 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031 174.00 | 1 495 404.00 | | 6 031 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 489 492.00 | 1 220 548.00 | 400 040.00 | 31 489 492.00 |
6T Sur comptes clients | 80 022.00 | 105 781.00 | 10 382.00 | 80 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 569 514.00 | 1 326 329.00 | 410 422.00 | 31 569 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 569 514.00 | 1 326 329.00 | 410 422.00 | 31 569 514.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 289.00 | 10 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 040.00 | 400 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 379 938.00 | 302 400.00 | 25 692 802.00 | 26 379 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 511.00 | 548 511.00 | | 548 511.00 |
UX Autres créances clients | 892 052.00 | 892 052.00 | | 892 052.00 |
VB T. V. A. | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VC Groupe et associés | 970 361.00 | 970 361.00 | | 970 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799 920.00 | | | 1 799 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
VW T.V.A. | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 191 900.00 | 1 114 362.00 | 25 692 802.00 | 27 191 900.00 |