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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 13 198 030.00 | 4 738 585.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 42 198 731.00 | 24 322 636.00 | 17 876 095.00 | 42 198 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 243 347.00 | 37 520 666.00 | 22 722 681.00 | 60 243 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 387.00 | 80 022.00 | 177 365.00 | 257 387.00 |
BZ Autres créances | 1 644 772.00 | | 1 644 772.00 | 1 644 772.00 |
CF Disponibilités | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 766.00 | 80 022.00 | 1 967 743.00 | 2 047 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 291 114.00 | 37 600 689.00 | 24 690 425.00 | 62 291 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 553 626.00 | -7 906 101.00 | | -5 553 626.00 |
DL TOTAL (I) | -3 588 014.00 | -5 940 490.00 | | -3 588 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 6 121.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872 560.00 | 35 957 406.00 | | 27 872 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 146.00 | 11 142.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 2 445 645.00 | | 73 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | 33 512.00 | | 29 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 232 166.00 | 231 216.00 | | 232 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 278 439.00 | 38 685 044.00 | | 28 278 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 690 425.00 | 32 744 554.00 | | 24 690 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 932.00 | | 3 260 932.00 | 3 260 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 932.00 | | 3 260 932.00 | 3 260 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 749 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 769.00 | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 562 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 038.00 | 123 425.00 | | 284 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 033.00 | 123 425.00 | | 293 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 038.00 | 123 425.00 | | 284 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 038.00 | 123 425.00 | | 284 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 219.00 | 3 481 949.00 | | 3 621 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 845.00 | 11 388 051.00 | | 9 174 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 553 626.00 | -7 906 101.00 | | -5 553 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 111 871.00 | | 8 286 325.00 | 60 111 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 906 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 747.00 | 7 906 101.00 | 60 243 347.00 | 248 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 747.00 | | 60 243 347.00 | 248 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 111 871.00 | | 380 223.00 | 60 111 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 889.00 | 1 204 246.00 | -284 038.00 | 4 542 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 889.00 | 1 204 246.00 | -284 038.00 | 4 542 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 024 492.00 | 5 749 038.00 | 284 038.00 | 26 024 492.00 |
6T Sur comptes clients | 77 304.00 | 35 769.00 | 33 050.00 | 77 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 101 796.00 | 5 784 807.00 | 317 089.00 | 26 101 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 101 796.00 | 5 784 807.00 | 317 089.00 | 26 101 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500 769.00 | 33 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 038.00 | 284 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 872 560.00 | 368 174.00 | 27 124 548.00 | 27 872 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
UX Autres créances clients | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 122.00 | 1 602 122.00 | | 1 602 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VW T.V.A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 276 292.00 | 771 907.00 | 27 124 548.00 | 28 276 292.00 |