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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 14 622 430.00 | 3 314 185.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 42 379 096.00 | 29 290 884.00 | 13 088 212.00 | 42 379 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 339 712.00 | 43 913 314.00 | 16 426 398.00 | 60 339 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 538.00 | 122 421.00 | 263 116.00 | 385 538.00 |
BZ Autres créances | 2 669 930.00 | | 2 669 930.00 | 2 669 930.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 688.00 | 122 421.00 | 3 136 266.00 | 3 258 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 598 400.00 | 44 035 736.00 | 19 562 664.00 | 63 598 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 640 859.00 | -5 553 626.00 | | -6 640 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447 402.00 | -1 087 233.00 | | -3 447 402.00 |
DL TOTAL (I) | -8 122 649.00 | -4 675 247.00 | | -8 122 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 241.00 | 1 602.00 | | 27 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 671 600.00 | 26 379 938.00 | | 26 671 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 032.00 | 32 314.00 | | 319 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 54 545.00 | | 36 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 146 536.00 | | 48 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 521 522.00 | 548 511.00 | | 521 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 685 314.00 | 27 224 215.00 | | 27 685 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 562 664.00 | 22 548 967.00 | | 19 562 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 659.00 | | 2 324 659.00 | 2 324 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 659.00 | | 2 324 659.00 | 2 324 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 995 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 859.00 | 400 040.00 | | 417 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 859.00 | 409 600.00 | | 417 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 859.00 | 400 040.00 | | 417 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 859.00 | 400 040.00 | | 417 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 751.00 | 3 396 395.00 | | 2 882 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 153.00 | 4 483 628.00 | | 6 330 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447 402.00 | -1 087 233.00 | | -3 447 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 318 050.00 | | 85 324.00 | 60 318 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 662.00 | 2 000.00 | 60 339 712.00 | 61 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 2 000.00 | 60 339 712.00 | 61 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 318 050.00 | | 85 324.00 | 60 318 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526 578.00 | 1 498 735.00 | | 7 526 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 578.00 | 1 498 735.00 | | 7 526 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 310 000.00 | 2 995 859.00 | 417 859.00 | 32 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 421.00 | 60 000.00 | 113 000.00 | 175 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 485 421.00 | 3 055 859.00 | 530 859.00 | 32 485 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 485 421.00 | 3 055 859.00 | 530 859.00 | 32 485 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 055 859.00 | 113 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 417 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 671 600.00 | 26 285 121.00 | | 26 671 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 522.00 | 521 522.00 | | 521 522.00 |
UX Autres créances clients | 385 538.00 | 385 538.00 | | 385 538.00 |
VB T. V. A. | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 202.00 | 2 521 202.00 | | 2 521 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 468.00 | 3 055 468.00 | | 3 055 468.00 |
VW T.V.A. | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 366 281.00 | 26 979 802.00 | | 27 366 281.00 |