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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 936 615.00 | 13 113 000.00 | 4 823 615.00 | 17 936 615.00 |
AP Constructions | 41 852 103.00 | 8 365 594.00 | 33 486 509.00 | 41 852 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 623.00 | | 330 623.00 | 330 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 119 343.00 | 21 478 594.00 | 38 640 749.00 | 60 119 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130 508.00 | | 1 130 508.00 | 1 130 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 032.00 | 29 045.00 | 328 986.00 | 358 032.00 |
BZ Autres créances | 450 226.00 | | 450 226.00 | 450 226.00 |
CF Disponibilités | 269 597.00 | | 269 597.00 | 269 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 363.00 | 29 045.00 | 2 179 318.00 | 2 208 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 327 707.00 | 21 507 639.00 | 40 820 067.00 | 62 327 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 211.00 | 1 738 211.00 | | 1 738 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 431.00 | -8 760 825.00 | | 1 638 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 043.00 | -6 795 213.00 | | 3 604 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 525 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 525 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 080 862.00 | 44 035 694.00 | | 35 080 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 092.00 | 30 000.00 | | 25 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 982.00 | 1 705 469.00 | | 1 772 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 559.00 | 29 247.00 | | 31 559.00 |
EA Autres dettes | 301 915.00 | 2 000.00 | | 301 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611.00 | 8 985.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 216 024.00 | 45 830 312.00 | | 37 216 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 820 067.00 | 39 560 099.00 | | 40 820 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 749.00 | | 3 127 749.00 | 3 127 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 749.00 | | 3 127 749.00 | 3 127 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 187.00 | | | 683 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 843.00 | | | 798 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 187.00 | | | 1 586 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 687.00 | | | 565 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 484.00 | 3 350 736.00 | | 5 936 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 053.00 | 12 111 561.00 | | 4 298 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 432.00 | -8 760 825.00 | | 1 638 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 788 719.00 | | 330 623.00 | 59 788 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 119 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 119 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 788 719.00 | | 330 623.00 | 59 788 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 432.00 | 1 313 611.00 | -158 187.00 | 1 594 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 432.00 | 1 313 611.00 | -158 187.00 | 1 594 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 569 000.00 | | 2 156 637.00 | 20 569 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 23 741.00 | 8 680.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582 985.00 | 23 741.00 | 2 165 318.00 | 20 582 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 107 985.00 | 23 741.00 | 2 690 318.00 | 21 107 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 741.00 | 2 007 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 683 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 080 862.00 | 572 782.00 | 34 099 891.00 | 35 080 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 982.00 | 1 772 982.00 | | 1 772 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 915.00 | 301 915.00 | | 301 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 258 760.00 | | | 258 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
VB T. V. A. | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
VC Groupe et associés | 372 194.00 | | | 372 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 258.00 | 808 258.00 | | 808 258.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 190 932.00 | 2 682 852.00 | 34 099 892.00 | 37 190 932.00 |