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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 108 371.00 | 900 538.00 | 207 833.00 | 1 108 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 182.00 | 948.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 23 615.00 | 12 370.00 | 35 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 140.00 | 927 262.00 | 998 878.00 | 1 926 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 877.00 | 41 993.00 | 227 884.00 | 269 877.00 |
CF Disponibilités | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 845.00 | 41 993.00 | 425 852.00 | 467 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 985.00 | 969 255.00 | 1 424 730.00 | 2 393 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 080.00 | | 521 080.00 | 521 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 669 957.00 | 687 296.00 | | 669 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 65 161.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 846.00 | 1 411 757.00 | | 1 342 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 298.00 | 22 032.00 | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 8 859.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 28 613.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 885.00 | 63 170.00 | | 81 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 730.00 | 1 474 927.00 | | 1 424 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 22 792.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 008.00 | 214 741.00 | | 206 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 419.00 | 149 581.00 | | 192 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 65 161.00 | | 13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 404.00 | | | 1 914 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 398.00 | | | 1 391 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 080.00 | | | 521 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 079.00 | 40 183.00 | | 887 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 152.00 | 40 183.00 | | 885 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1 396.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 885.00 | 81 885.00 | 15.00 | 81 885.00 |