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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 122 846.00 | 1 062 405.00 | 60 441.00 | 1 122 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 2 573.00 | 2 486.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 42 061.00 | 32 466.00 | 74 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 653.00 | 1 108 966.00 | 1 301 687.00 | 2 410 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | 5 185.00 | 1 046.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 715.00 | 4 661.00 | 56 054.00 | 60 715.00 |
CF Disponibilités | 202 518.00 | | 202 518.00 | 202 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 481.00 | 9 845.00 | 268 636.00 | 278 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 134.00 | 1 118 811.00 | 1 570 323.00 | 2 689 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 648.00 | | 949 648.00 | 949 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 207 608.00 | 302 237.00 | | 207 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 252.00 | 97 872.00 | | 260 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 161.00 | 1 059 408.00 | | 1 127 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 635.00 | 408 788.00 | | 174 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 757.00 | 40 316.00 | | 209 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 217.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 4 978.00 | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 162.00 | 454 299.00 | | 443 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 323.00 | 1 513 707.00 | | 1 570 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 757.00 | | | 209 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 859.00 | 37 765.00 | | 88 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 690.00 | 251 735.00 | | 478 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 438.00 | 153 863.00 | | 218 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 252.00 | 97 872.00 | | 260 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 087.00 | | 22 166.00 | 2 389 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 2 410 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 459 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 512.00 | | 22 166.00 | 1 437 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 648.00 | | | 949 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 499.00 | 33 066.00 | 599.00 | 1 076 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 572.00 | 33 066.00 | 599.00 | 1 074 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 635.00 | 40 760.00 | 133 874.00 | 174 635.00 |
VI Groupe et associés | 186 627.00 | 186 627.00 | | 186 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 162.00 | 309 288.00 | 133 874.00 | 443 162.00 |