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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 108 371.00 | 938 794.00 | 169 577.00 | 1 108 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 508.00 | 622.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 25 609.00 | 10 376.00 | 35 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 140.00 | 967 838.00 | 958 302.00 | 1 926 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 860.00 | 37 233.00 | 232 627.00 | 269 860.00 |
CF Disponibilités | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 370.00 | 37 233.00 | 464 137.00 | 501 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 509.00 | 1 005 070.00 | 1 422 439.00 | 2 427 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 080.00 | | 521 080.00 | 521 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 601 045.00 | 669 957.00 | | 601 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 092.00 | 13 589.00 | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 438.00 | 1 342 846.00 | | 1 298 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 803.00 | 63 298.00 | | 101 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 5 382.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 597.00 | 13 204.00 | | 18 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 001.00 | 81 885.00 | | 124 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 439.00 | 1 424 730.00 | | 1 422 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 5 488.00 | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 777.00 | 206 008.00 | | 200 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 685.00 | 192 419.00 | | 162 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 092.00 | 13 589.00 | | 38 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 140.00 | | | 1 926 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 133.00 | | | 1 403 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 080.00 | | | 521 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 262.00 | 40 576.00 | | 927 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 335.00 | 40 576.00 | | 925 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 37 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 4 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
VI Groupe et associés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |