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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 113 601.00 | 1 012 641.00 | 100 960.00 | 1 113 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 505.00 | 22 854.00 | 42 651.00 | 65 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 457.00 | 1 039 551.00 | 1 349 906.00 | 2 389 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | 5 185.00 | 1 037.00 | 6 221.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 977.00 | 4 776.00 | 134 201.00 | 138 977.00 |
CF Disponibilités | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 487.00 | 9 960.00 | 361 526.00 | 371 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 944.00 | 1 049 511.00 | 1 711 433.00 | 2 760 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 648.00 | | 949 648.00 | 949 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 342 805.00 | 339 138.00 | | 342 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 432.00 | 53 167.00 | | 69 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 537.00 | 1 051 605.00 | | 1 071 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 287.00 | | | 480 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 880.00 | 142 093.00 | | 119 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 7 104.00 | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | 34 976.00 | | 30 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 896.00 | 184 174.00 | | 639 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 433.00 | 1 235 779.00 | | 1 711 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 18 947.00 | | 43 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 350.00 | 258 758.00 | | 273 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 918.00 | 205 591.00 | | 203 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 432.00 | 53 167.00 | | 69 432.00 |