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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 113 601.00 | 1 040 156.00 | 73 445.00 | 1 113 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 32 286.00 | 32 848.00 | 65 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 087.00 | 1 076 499.00 | 1 312 588.00 | 2 389 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | 5 185.00 | 3 125.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 357.00 | 358.00 | 157 999.00 | 158 357.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 662.00 | 5 543.00 | 201 119.00 | 206 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 749.00 | 1 082 041.00 | 1 513 707.00 | 2 595 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 648.00 | | 949 648.00 | 949 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 302 237.00 | 342 805.00 | | 302 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 872.00 | 69 432.00 | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 408.00 | 1 071 537.00 | | 1 059 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 788.00 | 480 287.00 | | 408 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 119 880.00 | | 40 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 9 216.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 30 513.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 299.00 | 639 896.00 | | 454 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 707.00 | 1 711 433.00 | | 1 513 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 765.00 | 43 992.00 | | 37 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 735.00 | 273 350.00 | | 251 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 863.00 | 203 918.00 | | 153 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 872.00 | 69 432.00 | | 97 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 457.00 | | 943.00 | 2 389 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 2 389 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 1 437 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 883.00 | | 943.00 | 1 437 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 648.00 | | | 949 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 551.00 | 38 262.00 | 1 314.00 | 1 039 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 624.00 | 38 262.00 | 1 314.00 | 1 037 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 788.00 | 72 083.00 | 270 862.00 | 408 788.00 |
VI Groupe et associés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 299.00 | 117 594.00 | 270 862.00 | 454 299.00 |