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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AN Terrains | 256 647.00 | | 256 647.00 | 256 647.00 |
AP Constructions | 1 113 601.00 | 977 270.00 | 136 331.00 | 1 113 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 834.00 | 296.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 26 110.00 | 12 725.00 | 38 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 220.00 | 1 007 140.00 | 932 080.00 | 1 939 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 719.00 | 7 049.00 | 196 671.00 | 203 719.00 |
CF Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 748.00 | 7 049.00 | 303 699.00 | 310 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 967.00 | 1 014 189.00 | 1 235 779.00 | 2 249 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 080.00 | | 521 080.00 | 521 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 339 138.00 | 601 045.00 | | 339 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 167.00 | 38 092.00 | | 53 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 605.00 | 1 298 438.00 | | 1 051 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 093.00 | 101 803.00 | | 142 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 3 601.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 18 597.00 | | 34 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 174.00 | 124 001.00 | | 184 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 779.00 | 1 422 439.00 | | 1 235 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 093.00 | | | 142 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 15 366.00 | | 18 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 758.00 | 200 777.00 | | 258 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 591.00 | 162 685.00 | | 205 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 167.00 | 38 092.00 | | 53 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 140.00 | | 14 980.00 | 1 926 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 939 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 416 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 133.00 | | 14 980.00 | 1 403 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 080.00 | | | 521 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 838.00 | 41 202.00 | 1 900.00 | 967 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 911.00 | 41 202.00 | 1 900.00 | 965 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |