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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 13 422.00 | 2 968.00 | 16 390.00 |
040 Immobilisations financières | 727 686.00 | | 727 686.00 | 727 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 276.00 | 13 422.00 | 730 854.00 | 744 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 690.00 | 3 500.00 | 21 190.00 | 24 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
072 Créances – Autres | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 024.00 | | 126 023.00 | 126 024.00 |
084 Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 918.00 | 3 500.00 | 153 417.00 | 156 918.00 |
110 Total général Actif | 901 194.00 | 16 922.00 | 884 271.00 | 901 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 884 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 367.00 | 4 049.00 | | 3 367.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135.00 | 55.00 | | 135.00 |
222 Production stockée | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 541.00 | 4 109.00 | | 3 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 105.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 1 725.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 627.00 | | 78.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 178.00 | 13 218.00 | | 10 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 382.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 2 227.00 | | 2 267.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 996.00 | 18 736.00 | | 13 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 455.00 | -14 627.00 | | -10 455.00 |
280 Produits financiers | 10 251.00 | 11 212.00 | | 10 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 150.00 | 476.00 | | 8 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 946.00 | -2 939.00 | | 2 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 506.00 | | | 733 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |