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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 17 997.00 | 1 733.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 586 820.00 | | 586 820.00 | 586 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 750.00 | 17 997.00 | 588 753.00 | 606 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 879.00 | 3 500.00 | 19 379.00 | 22 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 209.00 | | 134 209.00 | 134 209.00 |
084 Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 386.00 | 3 500.00 | 162 886.00 | 166 386.00 |
110 Total général Actif | 773 136.00 | 21 497.00 | 751 639.00 | 773 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 417 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 708.00 | 605.00 | | 30 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364.00 | 49.00 | | 364.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 082.00 | 655.00 | | 31 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 27.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | 1 575.00 | | 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | 617.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 9 885.00 | 3 831.00 | | 9 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 227.00 | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 1 372.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 489.00 | 7 649.00 | | 57 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 407.00 | -6 994.00 | | -26 407.00 |
280 Produits financiers | 8 858.00 | 10 659.00 | | 8 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 35 176.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 363.00 | 3 104.00 | | -17 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 958.00 | | | 683 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |