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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 16 765.00 | 2 965.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 655 820.00 | | 655 820.00 | 655 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 750.00 | 16 765.00 | 658 985.00 | 675 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 894.00 | 3 500.00 | 20 394.00 | 23 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
084 Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 409.00 | 3 500.00 | 156 909.00 | 160 409.00 |
110 Total général Actif | 836 159.00 | 20 265.00 | 815 894.00 | 836 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605.00 | 728.00 | | 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 753.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655.00 | 1 482.00 | | 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 560.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -472.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 575.00 | 788.00 | | 1 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 624.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 3 831.00 | 8 063.00 | | 3 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 869.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | 1 970.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 649.00 | 12 402.00 | | 7 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 994.00 | -10 920.00 | | -6 994.00 |
280 Produits financiers | 10 659.00 | 16 691.00 | | 10 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 176.00 | 10 092.00 | | 35 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | 15 863.00 | | 3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 830.00 | | | 743 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 208.00 | | | 3 208.00 |