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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 18 704.00 | 1 026.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 563 220.00 | | 563 220.00 | 563 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 150.00 | 18 704.00 | 564 446.00 | 583 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 278.00 | 3 500.00 | 18 778.00 | 22 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 421.00 | | 138 421.00 | 138 421.00 |
084 Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 481.00 | 3 500.00 | 164 981.00 | 168 481.00 |
110 Total général Actif | 751 631.00 | 22 204.00 | 729 427.00 | 751 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 237.00 | 30 708.00 | | 64 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 425.00 | 364.00 | | 12 425.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 736.00 | 31 082.00 | | 76 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 918.00 | 4 315.00 | | 5 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | 56.00 | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 507.00 | | 51.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 960.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 963.00 | 9 885.00 | | 25 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 184.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 568.00 | 30 000.00 | | 20 568.00 |
252 Charges sociales | 18 711.00 | 10 350.00 | | 18 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 1 232.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 221.00 | 57 489.00 | | 73 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 515.00 | -26 407.00 | | 3 515.00 |
280 Produits financiers | 10 021.00 | 8 858.00 | | 10 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 186.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 882.00 | -17 363.00 | | 13 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 750.00 | | | 606 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |