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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 19 372.00 | 358.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 496 220.00 | | 496 220.00 | 496 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 150.00 | 19 372.00 | 496 778.00 | 516 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 566.00 | 3 500.00 | 19 066.00 | 22 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
084 Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 329.00 | 3 500.00 | 207 829.00 | 211 329.00 |
110 Total général Actif | 727 479.00 | 22 872.00 | 704 607.00 | 727 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 621.00 | 64 237.00 | | 36 621.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | 12 425.00 | | 437.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 058.00 | 76 736.00 | | 37 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 215.00 | 5 918.00 | | 9 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 601.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 523.00 | 25 963.00 | | 15 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 664.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 20 568.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | 18 711.00 | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | 707.00 | | 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 780.00 | 73 221.00 | | 38 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 722.00 | 3 515.00 | | -1 722.00 |
280 Produits financiers | 9 973.00 | 10 021.00 | | 9 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 346.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 460.00 | 13 882.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |