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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 15 392.00 | 4 338.00 | 19 730.00 |
040 Immobilisations financières | 723 900.00 | | 723 900.00 | 723 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 830.00 | 15 392.00 | 728 438.00 | 743 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 538.00 | 5 500.00 | 21 039.00 | 26 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 556.00 | 5 000.00 | 130 556.00 | 135 556.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 028.00 | 10 500.00 | 154 528.00 | 165 028.00 |
110 Total général Actif | 908 858.00 | 25 892.00 | 882 966.00 | 908 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 536 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 966.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 77 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 728.00 | 3 367.00 | | 728.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 423.00 | | | 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 628.00 | | | 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753.00 | 135.00 | | 753.00 |
222 Production stockée | | 40.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 482.00 | 3 541.00 | | 1 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | 870.00 | | 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | 400.00 | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 78.00 | | 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 624.00 | | | 624.00 |
242 Autres charges externes. | 8 063.00 | 10 178.00 | | 8 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 203.00 | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 2 267.00 | | 1 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 402.00 | 13 996.00 | | 12 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 920.00 | -10 455.00 | | -10 920.00 |
280 Produits financiers | 16 691.00 | 10 251.00 | | 16 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 092.00 | 8 150.00 | | 10 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 863.00 | 2 946.00 | | 15 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 490.00 | | | 740 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86.00 | | | 86.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |