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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 187.00 | 170 722.00 | 7 465.00 | 178 187.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 111 754.00 | 907 234.00 | 1 204 520.00 | 2 111 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 468.00 | 3 952 397.00 | 1 118 072.00 | 5 070 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 159.00 | 1 014 643.00 | 460 516.00 | 1 475 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 263.00 | 6 044 996.00 | 2 910 267.00 | 8 955 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 383.00 | 19 755.00 | 1 517 628.00 | 1 537 383.00 |
BN En cours de production de biens | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 826.00 | 72 298.00 | 3 434 527.00 | 3 506 826.00 |
BZ Autres créances | 358 559.00 | | 358 559.00 | 358 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 354 702.00 | | 4 354 702.00 | 4 354 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 782.00 | | 336 782.00 | 336 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 297 432.00 | 92 053.00 | 10 205 378.00 | 10 297 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 252 695.00 | 6 137 050.00 | 13 115 645.00 | 19 252 695.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 498 039.00 | 189 276.00 | | 498 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 251.00 | 3 108 764.00 | | 3 052 251.00 |
DK Provisions réglementées | 812 584.00 | 872 855.00 | | 812 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 204.00 | 8 094 224.00 | | 8 286 204.00 |
DP Provisions pour risques | 252 562.00 | 182 063.00 | | 252 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 017.00 | 405 105.00 | | 508 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 580.00 | 587 168.00 | | 760 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 613.00 | 733 380.00 | | 1 069 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 21 453.00 | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 046.00 | 90 032.00 | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 809.00 | 1 742 563.00 | | 1 685 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 023.00 | 1 350 853.00 | | 1 167 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349.00 | 49 417.00 | | 5 349.00 |
EA Autres dettes | 73 833.00 | 64 349.00 | | 73 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 068 861.00 | 4 054 220.00 | | 4 068 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 645.00 | 12 735 612.00 | | 13 115 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 084.00 | | 640 084.00 | 640 084.00 |
FD Production vendue biens | 20 190 740.00 | | 20 190 740.00 | 20 190 740.00 |
FG Production vendue services | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 027 988.00 | | 21 027 988.00 | 21 027 988.00 |
FM Production stockée | | | -61 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 199 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 475.00 | |
GE Autres charges | | | 282 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 822 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 583.00 | 5 510.00 | | 16 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 564.00 | 157 353.00 | | 158 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 147.00 | 163 196.00 | | 175 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 7 299.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 293.00 | 73 862.00 | | 98 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 190.00 | 81 161.00 | | 101 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 957.00 | 82 036.00 | | 73 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 682.00 | 397 409.00 | | 398 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483 838.00 | 1 521 853.00 | | 1 483 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 495 968.00 | 21 142 297.00 | | 21 495 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 443 717.00 | 18 033 533.00 | | 18 443 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 251.00 | 3 108 764.00 | | 3 052 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 872 855.00 | 98 293.00 | 158 564.00 | 872 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 168.00 | 290 475.00 | 117 063.00 | 587 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 045.00 | 1 242 045.00 | | 1 242 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 509.00 | 4 132 817.00 | 86 691.00 | 4 219 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 815.00 | 3 230 259.00 | 772 556.00 | 4 002 815.00 |