| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 121 874.00 | 1 011 061.00 | 2 132 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501 808.00 | 4 432 157.00 | 1 069 651.00 | 5 501 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 500.00 | 1 177 259.00 | 493 241.00 | 1 670 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AX Avances et acomptes | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 637.00 | 6 893 601.00 | 2 708 037.00 | 9 601 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 758.00 | 9 527.00 | 1 604 231.00 | 1 613 758.00 |
BN En cours de production de biens | 276 081.00 | | 276 081.00 | 276 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 430.00 | 125 662.00 | 2 773 768.00 | 2 899 430.00 |
BZ Autres créances | 1 676 495.00 | | 1 676 495.00 | 1 676 495.00 |
CF Disponibilités | 3 868 211.00 | | 3 868 211.00 | 3 868 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 911.00 | | 334 911.00 | 334 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 319.00 | 135 189.00 | 10 534 130.00 | 10 669 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 956.00 | 7 028 790.00 | 13 242 166.00 | 20 270 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 956 763.00 | 750 291.00 | | 956 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723 220.00 | 2 901 473.00 | | 2 723 220.00 |
DK Provisions réglementées | 660 969.00 | 705 854.00 | | 660 969.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 282.00 | 8 280 947.00 | | 8 264 282.00 |
DP Provisions pour risques | 243 200.00 | 191 822.00 | | 243 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 676.00 | 556 375.00 | | 536 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 876.00 | 748 197.00 | | 779 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 530.00 | 772 276.00 | | 1 108 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 479.00 | 48 658.00 | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 145.00 | 1 616 318.00 | | 1 833 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 437.00 | 1 245 639.00 | | 1 114 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 713.00 | 9 520.00 | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 80 705.00 | 90 053.00 | | 80 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 198 009.00 | 3 795 287.00 | | 4 198 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 166.00 | 12 824 432.00 | | 13 242 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 883.00 | | 571 883.00 | 571 883.00 |
FD Production vendue biens | 19 334 429.00 | | 19 334 429.00 | 19 334 429.00 |
FG Production vendue services | 374 632.00 | | 374 632.00 | 374 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 280 944.00 | | 20 280 944.00 | 20 280 944.00 |
FM Production stockée | | | 35 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 547 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 557 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 200.00 | |
GE Autres charges | | | 488 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 258 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 332 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 876.00 | | 1 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 224.00 | 165 787.00 | | 112 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 298.00 | 167 663.00 | | 113 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 339.00 | 59 057.00 | | 67 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 339.00 | 74 015.00 | | 67 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 959.00 | 93 648.00 | | 45 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 923.00 | 383 687.00 | | 360 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 011.00 | 1 391 246.00 | | 1 294 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 780 451.00 | 20 069 615.00 | | 20 780 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057 231.00 | 17 168 143.00 | | 18 057 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723 220.00 | 2 901 473.00 | | 2 723 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 629.00 | | 637 803.00 | 8 748 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 9 384 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 9 384 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 629.00 | | 637 803.00 | 8 748 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 854.00 | 67 339.00 | 112 224.00 | 705 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 197.00 | 178 200.00 | 146 522.00 | 748 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 051.00 | 245 539.00 | 258 746.00 | 1 454 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 858.00 | 1 870 858.00 | | 1 870 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 143.00 | 1 195 143.00 | | 1 195 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 530.00 | 328 565.00 | 779 965.00 | 1 108 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 530.00 | 3 394 565.00 | 779 965.00 | 4 174 530.00 |