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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 228 918.00 | 904 017.00 | 2 132 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535 381.00 | 4 672 352.00 | 863 030.00 | 5 535 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 360.00 | 1 283 512.00 | 481 848.00 | 1 765 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
AX Avances et acomptes | 423 218.00 | | 423 218.00 | 423 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 159 406.00 | 7 347 093.00 | 2 812 313.00 | 10 159 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 889.00 | 20 000.00 | 1 610 889.00 | 1 630 889.00 |
BN En cours de production de biens | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 633.00 | 108 692.00 | 2 877 941.00 | 2 986 633.00 |
BZ Autres créances | 479 247.00 | | 479 247.00 | 479 247.00 |
CF Disponibilités | 4 646 470.00 | | 4 646 470.00 | 4 646 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 485.00 | | 298 485.00 | 298 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 119.00 | 128 692.00 | 10 119 427.00 | 10 248 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 525.00 | 7 475 785.00 | 12 931 741.00 | 20 407 525.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 983.00 | 956 763.00 | | 1 180 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 761.00 | 2 723 220.00 | | 2 335 761.00 |
DK Provisions réglementées | 630 216.00 | 660 969.00 | | 630 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 289.00 | 8 264 282.00 | | 8 070 289.00 |
DP Provisions pour risques | 156 344.00 | 243 200.00 | | 156 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 884.00 | 536 676.00 | | 595 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 228.00 | 779 876.00 | | 752 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 261.00 | 1 108 530.00 | | 780 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 601.00 | 23 479.00 | | 20 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 127.00 | 1 833 145.00 | | 2 141 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 487.00 | 1 114 437.00 | | 1 095 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 787.00 | 37 713.00 | | 12 787.00 |
EA Autres dettes | 58 960.00 | 80 705.00 | | 58 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 223.00 | 4 198 009.00 | | 4 109 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 741.00 | 13 242 166.00 | | 12 931 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 772.00 | | 587 772.00 | 587 772.00 |
FD Production vendue biens | 17 281 775.00 | | 17 281 775.00 | 17 281 775.00 |
FG Production vendue services | 488 135.00 | | 488 135.00 | 488 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 357 683.00 | | 18 357 683.00 | 18 357 683.00 |
FM Production stockée | | | -70 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 644.00 | |
GE Autres charges | | | 493 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 1 074.00 | | 4 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 673.00 | 112 224.00 | | 115 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 467.00 | 113 298.00 | | 120 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 921.00 | 67 339.00 | | 84 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 964.00 | 67 339.00 | | 93 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 503.00 | 45 959.00 | | 26 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 464.00 | 360 923.00 | | 348 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 357.00 | 1 294 011.00 | | 1 067 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 927 108.00 | 20 780 451.00 | | 18 927 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591 347.00 | 18 057 231.00 | | 16 591 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 761.00 | 2 723 220.00 | | 2 335 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 315.00 | | 618 098.00 | 9 384 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 329.00 | 9 942 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 329.00 | 9 942 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 384 315.00 | | 618 098.00 | 9 384 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 969.00 | 84 920.00 | 115 673.00 | 660 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 876.00 | 215 644.00 | 243 292.00 | 779 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 845.00 | 300 564.00 | 358 965.00 | 1 440 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 914.00 | 2 153 914.00 | | 2 153 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 447.00 | 1 154 447.00 | | 1 154 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 261.00 | 330 841.00 | 449 421.00 | 780 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 622.00 | 3 639 202.00 | 449 421.00 | 4 088 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 96.00 | | 92.00 |