| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
AN Terrains | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
AP Constructions | 2 132 935.00 | 1 445 736.00 | 687 199.00 | 2 132 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 049.00 | 4 737 453.00 | 1 181 596.00 | 5 919 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 496.00 | 1 465 560.00 | 342 936.00 | 1 808 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
AX Avances et acomptes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 156 521.00 | 7 807 060.00 | 2 349 461.00 | 10 156 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 125.00 | 193 759.00 | 2 015 366.00 | 2 209 125.00 |
BN En cours de production de biens | 257 244.00 | | 257 244.00 | 257 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 535.00 | 62 934.00 | 2 212 601.00 | 2 275 535.00 |
BZ Autres créances | 365 628.00 | | 365 628.00 | 365 628.00 |
CF Disponibilités | 6 952 957.00 | | 6 952 957.00 | 6 952 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 284.00 | | 276 284.00 | 276 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 337 421.00 | 256 693.00 | 12 080 728.00 | 12 337 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 493 942.00 | 8 063 753.00 | 14 430 189.00 | 22 493 942.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 330.00 | 3 373 330.00 | | 3 373 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 976.00 | 1 521 744.00 | | 1 671 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 840.00 | 2 180 232.00 | | 3 155 840.00 |
DK Provisions réglementées | 692 589.00 | 670 991.00 | | 692 589.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 735.00 | 8 296 296.00 | | 9 443 735.00 |
DP Provisions pour risques | 217 886.00 | 108 475.00 | | 217 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 973.00 | 594 474.00 | | 533 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 859.00 | 702 949.00 | | 751 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 385.00 | 1 059 629.00 | | 654 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 403.00 | 44 608.00 | | 124 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 087.00 | 2 086 222.00 | | 1 737 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 032.00 | 1 052 762.00 | | 1 182 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
EA Autres dettes | 129 360.00 | 98 431.00 | | 129 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 595.00 | 4 341 651.00 | | 4 234 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 430 189.00 | 13 340 896.00 | | 14 430 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 652.00 | | 467 652.00 | 467 652.00 |
FD Production vendue biens | 20 192 341.00 | | 20 192 341.00 | 20 192 341.00 |
FG Production vendue services | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 185 781.00 | | 21 185 781.00 | 21 185 781.00 |
FM Production stockée | | | 40 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 623 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 144 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 886.00 | |
GE Autres charges | | | 464 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 897 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 748 635.00 | 17 398 329.00 | | 21 748 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 989 466.00 | 14 018 734.00 | | 16 989 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759 169.00 | 3 379 595.00 | | 4 759 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 311.00 | | | 158 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 991.00 | 95 350.00 | 73 751.00 | 670 991.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 949.00 | 217 886.00 | 168 977.00 | 702 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373 940.00 | 313 236.00 | 242 728.00 | 1 373 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 236.00 | 1 760 236.00 | | 1 760 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 572.00 | 1 695 572.00 | | 1 695 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 535.00 | 2 200 024.00 | 75 511.00 | 2 275 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 385.00 | 263 984.00 | 390 401.00 | 654 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 560.00 | 642 560.00 | | 642 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 163.00 | 2 842 584.00 | 80 579.00 | 2 923 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 192.00 | 3 719 791.00 | 390 401.00 | 4 110 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |